金辰股份合计1.99亿元闲置募集资金现金管理产品到期赎回 累计实现收益超24.56万元
创始人
2026-09-01 18:38:53
9月1日，营口金辰机械股份有限公司（证券代码：603396，证券简称：金辰股份）发布公告披露，此前公司及子公司分别认购的两笔闲置募集资金现金管理产品已全部到期，合计1.99亿元本金及对应收益均已全额返还至募集资金专用账户，不存在逾期未收回的情形。
回溯此前的决策流程，金辰股份于2026年1月19日相继召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第十九次会议，审议通过相关议案，同意公司及子公司使用最高不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用，同时董事会授权董事长在权限范围内行使投资决策权并签署相关文件，该事项也已获得保荐机构出具的同意核查意见。
本次到期赎回的两笔现金管理产品具体明细如下：
| 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 赎回本金（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安享信取系列3219期收益凭证 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 9900 | 2026-7-30 | 2026-8-31 | 9900 | 12.672000 |
| 招商银行股份有限公司苏州新区支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NSU01732） | 结构性存款 | 10000 | 2026-7-31 | 2026-8-31 | 10000 | 11.890411 |
| 合计 | - | - | 19900 | / | / | 19900 | 24.562411 |
金辰股份同时披露，截至本公告出具当日，除本次已收回的1.99亿元募集资金外，公司剩余闲置募集资金现金管理的持仓余额为0，所有此前开展的闲置募集资金现金管理投资均已顺利完成兑付，资金安全性得到充分保障。
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