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800价值ETF汇添富（560030）涨1.06%，成交额33.21万元

创始人

2026-09-01 15:08:57

9月1日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘涨1.06%，成交额33.21万元。

800价值ETF汇添富（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF汇添富（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止8月31日，800价值ETF汇添富（560030）最新份额为2343.20万份，最新规模为3091.15万元。回顾2025年12月31日，800价值ETF汇添富（560030）份额为2643.20万份，规模为3532.37万元。即该基金今年以来份额减少11.35%，规模减少12.49%。

流动性方面，截止9月1日，800价值ETF汇添富（560030）近20个交易日累计成交金额873.97万元，日均成交金额43.70万元；今年以来，161个交易日，累计成交金额5786.64万元，日均成交金额35.94万元。

800价值ETF汇添富（560030）现任基金经理为李雅楠。李雅楠自2026年6月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益6.96%。

最新定期报告显示，800价值ETF汇添富（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	4.72%	2.82万	134.63万
600036	招商银行	4.07%	3.27万	116.08万
000333	美的集团	3.39%	1.28万	96.68万
000725	京东方A	2.92%	9.60万	83.33万
600030	中信证券	2.60%	2.58万	74.12万
601166	兴业银行	2.59%	4.47万	74.02万
601398	工商银行	2.12%	8.54万	60.38万
601211	国泰海通	1.90%	2.98万	54.32万
601288	农业银行	1.61%	7.59万	46.07万
601328	交通银行	1.59%	7.04万	45.27万

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