数据显示,8月31日,富国中证全指食品ETF(560320)遭净赎回281.09万元,位居当日股票ETF净流出排名267/1311。最新规模1.11亿元,前一日规模1.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.44%。
近5日,富国中证全指食品ETF(560320)遭净赎回562.54万元,位居股票ETF净流出排名第372/1311。近10日,富国中证全指食品ETF(560320)遭净赎回942.4万元,位居股票ETF净流出排名第282/1311。近20日,富国中证全指食品ETF(560320)遭净赎回1784.36万元,位居股票ETF净流出排名第457/1311。
富国中证全指食品ETF(560320)成立于2026年4月29日,基金全称为富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证全指食品ETF(560320)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止8月31日,富国中证全指食品ETF(560320)最新份额为1.18亿份,最新规模为1.11亿元。
流动性方面,截止8月31日,富国中证全指食品ETF(560320)近20个交易日累计成交金额9085.5万元,日均成交金额454.28万元;
富国中证全指食品ETF(560320)现任基金经理为牛志冬。牛志冬自2026年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.34%。
最新定期报告显示,富国基金(560320)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603288 | 海天味业 | 10.25% | 43.10万 | 1429.13万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.72% | 56.53万 | 1354.46万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.82% | 36.21万 | 811.10万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.50% | 21.17万 | 766.35万 |
| 600186 | 莲花控股 | 5.02% | 49.98万 | 699.72万 |
| 603345 | 安井食品 | 4.13% | 7.18万 | 575.76万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.47% | 20.78万 | 483.34万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.30% | 37.27万 | 459.54万 |
| 002515 | 金字火腿 | 3.03% | 42.19万 | 422.32万 |
| 300765 | 石药创新 | 2.87% | 14.69万 | 400.01万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)、易方达中证全指食品ETF(560160)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260831 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260831 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.67 | 0.13 | -0.01 | -0.08 | -0.23 | 华夏基金 |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 1.22 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.08 | 前海开源基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 1.13 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.0001 | 广发基金 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 1.11 | 0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.25 | 富国基金 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 1.04 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 0.88 | 0.21 | -0.05 | -0.65 | — | 华安基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.64 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 515840 | 南方中证全指食品ETF | 0.35 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 南方基金 |
| 561020 | 招商中证全指食品ETF | 0.32 | 0.12 | 0.0000 | -0.03 | — | 招商基金 |
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