摩根亚洲总收益债券基金2026-08-28基金净值公告_热点

摩根亚洲总收益债券基金2026-08-28基金净值公告

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2026-09-01 00:06:03

【摩根亚洲总收益债券：披露多份额2026年8月28日单位净值】摩根亚洲总收益债券公告称，披露旗下7类份额2026年8月28日单位净值：PRC人民币对冲份额(累计)（代码968000）为12.6600元；PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利（代码968001）为6.8000元；PRC美元份额(累计)（代码968003）为12.1700元；PRC美元份额(每月派息)-现金红利（代码968004）为6.8600元；PRC人民币份额(累计)（代码968163）为10.2000元；PRC人民币份额(每月派息)-现金红利（代码968164）为9.0900元；PRC人民币对冲份额(icn月派)（代码968219）为9.7600元。

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