2026年上半年跑赢基准17.33%！汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C陈思：后续优化波动控制，深耕优质基金配置
8月31日消息，近期汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C披露2026年上半年报，基金规模1282.36万元，比2026年第一季度增加5.21%。基金经理陈思最新投资观点同步出炉。
陈思表示，全球资产波动加剧背景下，将以更审慎的全球视野优化组合配置，在严控波动的前提下把握各类资产的长期收益机会。 宏观经济： 后续将持续跟踪海外地缘冲突、主要经济体货币政策变动等外部变量，同时密切关注国内经济运行的边际变化，锚定大类资产配置的核心逻辑。 资本市场： 海外市场分化格局仍将延续，美股不同板块走势差异显著，商品、美债受地缘事件、汇率干预等因素扰动仍存波动，国内债券市场有望延续稳健运行态势，权益市场的结构性机会将逐步凸显。 投资方向： 后续将继续秉持“全球视野、主线思维、相对均衡、精选基金”的框架，动态调整不同风格类基金的配置比例，挖掘具备超额收益潜力的行业方向，通过定量定性结合的方式精选优质标的，优化组合的风险收益比。 风险提示： 需警惕海外地缘冲突超预期升级、主要经济体货币政策转向不及预期、全球资本市场大幅波动等因素带来的组合净值波动风险。
业绩回报：2026年上半年跑赢基准17.33%
数据显示，截至2026年上半年末，汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C净值为1.40元，2026年上半年年基金份额净值增长率为22.77%，同期业绩比较基准收益率为5.44%，跑赢基准17.33%。
陈思自2022年7月15日担任汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金经理，截止2026年8月31日，任期回报22.98%。
| 表：汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C业绩表现（截止2026年6月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 22.31% | 7.32% | 14.99% |
| 近6月 | 22.77% | 5.44% | 17.33% |
| 近1年 | 55.23% | 17.84% | 37.39% |
| 近3年 | 57.04% | 24.99% | 32.05% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2022-6-2) | 40.22% | 22.04% | 18.18% |
资料显示，李彪，中国国籍，中国科技大学经济学学士，杜伦大学国际银行与金融学硕士，19年证券从业年限，2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理，2012年4月至2017年4月历任相关机构资产配置中心投资经理，2020年11月23日至2024年1月17日任汇添富旗下多只FOF基金经理助理，2020年7月28日起陆续担任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合(FOF)、汇添富聚焦经典一年持有期混合(FOF)等多只FOF基金经理，2022年6月2日起担任汇添富优质精选一年持有混合(FOF)基金经理，2026年7月7日离任该基金基金经理。 陈思，中国国籍，复旦大学国际贸易学硕士，11年证券从业年限，2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，2022年5月12日至2022年9月8日任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合(FOF)基金经理助理，2023年2月3日至2026年5月25日任汇添富均衡增长三个月持有期混合(FOF)基金经理助理，2022年7月15日起担任汇添富优质精选一年持有混合(FOF)基金经理，同时还管理多只汇添富旗下FOF产品。
整体来看，整体来看，汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C在2026年上半年凭借适配市场环境的配置思路，实现了显著跑赢基准的收益表现，规模也实现小幅环比增长。当前该产品在新任核心基金经理的管理框架下，锚定海内外宏观变量跟踪，兼顾控波动与抓长期收益的配置思路，同时明确提示了多重外部潜在扰动风险，为后续FOF组合的风险收益比优化明确了方向，也为关注持有期型FOF产品的投资者提供了清晰的运作参考。
附公告原文节选：
回看上半年,各类资产波澜起伏｡
尽管我们数次提到, “一波三折”本身就是股市的特征之一,但是市场调整开始的时候, 其幅度和速度仍然超出我们预期｡投资者对市场的认知有限,我们也不例外｡
海外层面,美股各类资产的分化显著｡代表传统行业的道琼斯指数不断新高,而代表科 技板块的纳斯达克､费城半导体指数的上涨和波动都相对更大｡韩国股市的调整剧烈,资金 的加杠杆､解杠杆过程是驱动韩股快涨快跌的重要驱动因素｡
商品方面,中东地缘冲突成为影响各类资产走势和波动的主线,油价走出了M 行情,贵 金属持续受到美联储加息预期压制｡
美债的驱动逻辑与商品类似,另外就是日元干预汇率､美债续作压力加大导致美债收益 率持续高位震荡｡中国国债表现整体稳健很多｡
上半年,我们主要的调整是在4 月份进行了组合调仓,风格偏成长｡我们在年中附近也 进行了一定的减仓操作｡
从半年维度看,尽管组合整体的收益尚可,但是这趟“收益列车”太过颠簸,我们虽然 做了降低波动的减仓操作,但是大局观不够,造成波动控制效果非常糟糕,这一点须向持有 人诚恳致歉｡
我们对此也做了反思｡在以往的定期报告中,我们更多的向投资者汇报“全球视野､主 线思维､相对均衡､精选基金”的框架,但是却忽视了对我们的投资哲学的不断审视｡
基金投资 债券投资 资产支持证券投资
27,307,595.00 - -
---
---
- -
6.4.7.3
- -
6.4.7.4
-
6.4.7.5
-
- -
-
352,680.00 -
6,970.13
6.4.7.6
-
6,949.81 33,188,887.75
附注号
本期末 2026 年06 月30 日
-
第 20 页 共
58 页
-
---
---
- 344,517.41
4,648.14
5,251.76 5,110.05
-
3,366.37
- -
6.4.7.7
-
362,893.73
6.4.7.8
23,122,169.65
6.4.7.9
9,703,824.37 32,825,994.02
33,188,887.75
注:报告截止日2026 年06 月30 日,基金份额总额23,122,169.65 份｡本基金下属汇添富
优质精选一年持有混合(FOF)A 基金份额净值1.4311 元,基金份额总额13,976,936.38 份;
本基金下属汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 基金份额净值1.4022 元,基金份额总额
会计主体:汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
项 目
---
---
一、营业总收入
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
2.投资收益(损失以"-"填列)
6.4.7.11
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
基金投资收益
6.4.7.12
---
---
债券投资收益
6.4.7.13
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
贵金属投资收益
6.4.7.15
衍生工具收益
6.4.7.16
股利收益
6.4.7.17
以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益
其他投资收益
3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)
6.4.7.18
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.19
减:二､营业总支出
1.管理人报酬
6.4.10.2.1
其中:暂估管理人报酬
2.托管费
6.4.10.2.2
3.销售服务费
4.投资顾问费
5.利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
6.信用减值损失
6.4.7.21
7. 税金及附加
8.其他费用
6.4.7.22
三､利润总额(亏损总额以“-” 号填列)
减:所得税费用
四､净利润(净亏损以“-”号填 列)
五､其他综合收益的税后净额
六､综合收益总额
6.3 净资产变动表
会计主体:汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
单位:人民币元
项目
本期 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
---
---
实收基金
未分配利润
一､上期期末净 资产
28,431,354.64
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
加:会计政策变 更
-
---
---
二､本期期初净 资产
28,431,354.64
三､本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)
-5,309,184.99
(一)､综合收益 总额
-
(二)､本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)
-5,309,184.99
其中:1.基金申 购款
955,932.99
2.基金赎回款
-6,265,117.98
(三)､本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)
-
四､本期期末净
资产
23,122,169.65
项目
上年度可比期间 2025 年01 月01 日至2025 年06 月30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一､上期期末净 资产
88,399,863.97
加:会计政策变 更
-
二､本期期初净 资产
88,399,863.97
三､本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)
-22,042,518.17
(一)､综合收益 总额
-
(二)､本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)
-22,042,518.17
-22,082,573.67
2,309,501.47
---
---
- -
66,357,345.80 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署:
-5,933,107.58
张晖
李骁
张晖
李骁
---
---
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
与格式》､《证券投资基金信息披露编报规则第3 号<会计报表附注的编制及披露>》,中国证 券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号——年度报告 和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定｡
本财务报表以本基金持续经营为基础列报｡
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实､完整地反映了本基金于2026 年06 月30 日的财务状况以及2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日的经营成果和净值变动情况｡
6.4.4 本报告期所采用的会计政策､会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策､会计估计与最近一期年度报告相一致｡
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额｡
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部､国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;自2008 年9 月19 日起,调整由出让 方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部､ 税务总局公告2023 年第39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定,自2023 年 8 月28 日起,证券交易印花税实施减半征收｡
2.增值税
根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》､中华人民共和国 国务院令第826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部､税务总局公告2026 年 第10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定,资管产品运营过 程中发生的应税交易,资管产品管理人为纳税人｡自2026 年1 月1 日至2027 年12 月31 日,资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为,可以选择适用简易 计税方法,按照3%的规定征收率计算缴纳增值税;公募证券投资基金(封闭式证券投资基 金､开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票､债券取得的收入及金融同业往来利息 收入免征增值税;金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务､ 银行联行往来业务､金融机构间的资金往来业务,以及金融机构开展同业存款､同业借款､ 同业代付､买断式买入返售金融商品､质押式买入返售金融商品､同业存单,取得的利息收
项目
---
---
股票
贵金属投资-金交所黄 金合约
债券
交易所市场
银行间市场
其他
合计
基金
- -
---
---
-
- -
-
存款期限1-3 个月
-
存款期限3 个月以上
- -
-
- -
5,502,507.90
单位:人民币元
2026 年06 月30 日
成本 应计利息 -
公允价值变动 -
- -
- -
-
-
---
---
- - -
---
-
- -
项目
本期末 6222 8000 0000 0000 1
---
---
应付券商交易单元保证金
应付赎回费
1990
应付交易费用
其中: 交易所市场
1
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
应付利息
---
应付审计费
应付信息披露费
应付指数使用费
应付账户维护费
应付汇划费
应付上市费
应付持有人大会费-公证费
应付持有人大会费-律师费
应付或有管理费
申购款利息
应付登记结算费
应付IOPV 计算与发布费
其他
合计
6.4.7.8 实收基金
金额单位:人民币元
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A
---
---
项目
本期2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
15,955,772.99
本期申购
599,507.31
本期赎回(以“-”号填 列)
-2,578,343.92
基金拆分/份额折算前
-
基金拆分/份额折算调整
-
本期申购
-
本期赎回(以“-”号填 列)
-
本期末
13,976,936.38
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C
项目
本期2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
基金份额(份)
账面金额
上年度末
12,475,581.65
本期申购
356,425.68
本期赎回(以“-”号填 列)
-3,686,774.06
基金拆分/份额折算前
-
基金拆分/份额折算调整
-
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
本期申购
-
---
---
本期赎回(以“-”号填 列)
-
本期末
9,145,233.27
注:申购含红利再投､转换入份额,赎回含转换出份额｡
6.4.7.9 未分配利润
单位:人民币元
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A
---
---
项目
已实现部分
上年度末
2,585,756.46
加:会计政策变更
-
本期期初
2,585,756.46
本期利润
1,072,116.55
本期基金份额交易产 生的变动数
-402,746.98
其中:基金申购款
116,932.49
基金赎回款
-519,679.47
本期已分配利润
-
本期末
3,255,126.03
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C
项目
已实现部分
上年度末
1,760,315.63
加:会计政策变更
-
本期期初
1,760,315.63
本期利润
701,637.26
本期基金份额交易产 生的变动数
-564,099.87
其中:基金申购款
58,611.04
基金赎回款
-622,710.91
本期已分配利润
-
本期末
1,897,853.02
6.4.7.10 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
---
---
活期存款利息收入
8,488.71
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
5.11
---
---
6,958.25
---
---
1,838,222.97
项目
单位:人民币元 本期 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
506.34
债券投资收益——买卖债券(债转股及
79.00
项目 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
402,336.25
---
---
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)
400,269.00 1,988.25 -
---
---
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
买卖债券差价收入
79.00
---
---
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益｡
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注:本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入｡
6.4.7.15 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益｡
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期无买卖权证差价收入｡
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期无衍生工具其他投资收益｡
6.4.7.17 股利收益
注:本基金本报告期无股利收益｡
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
---
---
1.交易性金融资产
4,877,110.99
——股票投资
-
——债券投资
159.00
——资产支持证券投资
-
——基金投资
4,876,951.99
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
——期货投资
-
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税
-
合计
4,877,110.99
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
6.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目
本期 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
---
---
基金赎回费收入
替代损益
其他
18,622.31
合计
18,622.31
6.4.7.20 持有基金产生的费用
金额单位:人民币元
项目
本期 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30
---
---
日
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)
18,619.94
当期持有基金产生的应支付管理费(元)
146,056.58
当期持有基金产生的应支付托管费(元)
26,221.70
6.4.7.21 信用减值损失
注:本基金无信用减值损失｡
6.4.7.22 其他费用
单位:人民币元
项目
本期 2026 年01 月01 日至2026 年06 月30 日
---
---
审计费用 信息披露费
证券出借违约金
账户维护费
指数使用费
登记结算服务费
IOPV 计算与发布 费
持有人大会-公证 费
持有人大会-律师 费
开户费
上市费
或有管理费
其他
---
---
合计
3, 380.83
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易｡
---
---
金额单位:人民币元
06月30日
---
---
成交金额
占当期债券成交
东方证券
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易｡
6.4.10.1.4 基金交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期2026 年01 月01 日至2026 年 06 月30 日
---
---
成交金额
占当期基金成交 总额的比例 (%)
东方证券
1,049,471.60
6.4.10.1.5 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易｡
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况｡
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元 注:本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费｡本基金的 管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产 净值后余额(若为负数,则取0)的1.00%年费率计提｡管理费的计算方法如下:
[H=E × 1.00 % 当年天数]
| 项目 | 本期 2026 年01 月01 日至 2026 年06 月30 日 | 上年度可比期间 2025 年01 月01 日至 2025 年06 月30 日 |
|---|
| 项目 | 本期 2026 年01 月01 日至 2026 年06 月30 日 | 上年度可比期间 2025 年01 月01 日至 2025 年06 月30 日 |
|---|
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人授权后,由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据,基金托管人按照双方约定的时间,自动在次月按 照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,基金管理人无需再出具划款指令,支付时间及 收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人｡销售服务费由登记机构代 收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等｡若遇法定节假日､休息日或不 可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日､休息日结束之日起5 个工作日内或不可抗 力情形消除之日起5 个工作日内支付｡
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易｡
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业 务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 率的证券出借业务｡
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
第37 页 共58 页
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)2026 年中期报告
业务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务｡
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金｡
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金｡
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
| 关联方名称 | 本期2026 年01 月01 日至2026 年 06 月30 日 | 上年度可比期间2025 年01 月01 日至2025 年06 月30 日 |
|---|
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。