博时沪港深价值优选上半年赚近50% 重仓AI主线超额跑赢基准超55点
核心财务利润大幅增长
2026年上半年该基金业绩实现跨越式增长，核心财务指标较去年同期大幅提升，本期净利润达2644.86万元，是2025年同期的6倍有余。截至2026年6月末，基金净资产合计7511.94万元，较上年末的5901.36万元增长27.29%。
| 指标项 | 2026年上半年/期末 | 2025年上半年/上年末 |
|---|---|---|
| 本期净利润 | 2644.86万元 | 439.81万元 |
| 期末净资产合计 | 7511.94万元 | 5901.36万元 |
| 股票投资收益 | 768.54万元 | 435.46万元 |
| 公允价值变动收益 | 1914.37万元 | -2.85万元 |
全周期净值超额收益显著
报告期内两类份额净值增长率大幅领先同期业绩比较基准，超额收益表现亮眼。A类份额上半年净值增长率达50.09%，C类份额达49.72%，同期业绩基准收益率为-5.49%，两类份额分别跑赢基准55.58个百分点、55.21个百分点。拉长时间维度来看，各周期均实现大幅超额收益，成立以来累计跑赢基准超63个百分点。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | C类份额净值增长率 | 同期业绩基准收益率 | 超额收益(A类) |
|---|---|---|---|---|
| 报告期内 | 50.09% | 49.72% | -5.49% | 55.58% |
| 过去一年 | 58.56% | 58.51% | -1.65% | 60.21% |
| 过去三年 | 60.59% | 60.80% | 17.76% | 42.83% |
| 过去五年 | 53.06% | 49.72% | 7.48% | 45.58% |
| 自成立以来累计 | 84.62% | 84.62% | 21.32% | 63.30% |
投资运作精准把握科技主线
2026年上半年A股市场震荡上行，科技板块与其他行业走势分化明显，AI技术革命成为驱动板块行情的核心逻辑。该基金坚持绝对收益思路，主动适配市场风格，精准锚定科技主线布局，最终收获亮眼业绩表现。
管理人展望新共识逐步形成
管理人指出后续市场核心看点在于两极分化行情下新共识的构建，这一过程将依托AI产业趋势对宏观经济基本面的实际拉动效应逐步落地。后续随着新基金经理加入，组合管理将进一步优化配置逻辑，开启全新运作阶段。
基金费用支出合规透明
报告期内各项费用均严格按照基金合同约定费率计提，支出清晰可追溯。当期应支付的基金管理费为36.78万元，托管费为6.13万元，交易费用合计2.26万元，费用管控符合合同要求。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 36.78万元 | 1.20% |
| 基金托管费 | 6.13万元 | 0.20% |
| 应付交易费用 | 2.26万元 | - |
| 销售服务费 | 1.51万元 | 0.50%（仅C类） |
股票投资收益大幅提升
报告期内股票投资收益达768.54万元，全部来自买卖股票差价收入，较2025年同期的435.46万元增长76.49%，叠加1914.37万元的公允价值变动收益，两大收益来源共同支撑本期净利润实现爆发式增长。
关联方交易独立性充分保障
本报告期内，基金未通过关联方交易单元开展任何证券交易，无应付关联方的佣金，交易决策完全独立，有效规避关联交易潜在影响。
重仓股集中布局AI科技赛道
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的重仓标的全部聚焦科技赛道，光模块、半导体等AI产业链相关标的占比极高，前两大重仓股新易盛、长芯博创的净值占比分别达到9.05%、8.44%，集中配置思路清晰。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 679.84 | 9.05% |
| 2 | 长芯博创 | 633.84 | 8.44% |
| 3 | 香农芯创 | 627.00 | 8.35% |
| 4 | 兆易创新 | 619.40 | 8.25% |
| 5 | 中芯国际 | 480.76 | 6.40% |
| 6 | 光库科技 | 457.62 | 6.09% |
| 7 | 东山精密 | 406.64 | 5.41% |
| 8 | 大族激光 | 363.27 | 4.84% |
持有人盈利比例近九成
过去一年该基金盈利投资者数量占比达87.75%，绝大多数持有人通过持有产品获得正收益。基金管理人从业人员持有本基金的份额均高于100份，实现管理人利益与持有人利益深度绑定。
开放式份额变动清晰可查
报告期内基金总申购份额为539.60万份，总赎回份额为2275.87万份，期末总份额为4095.41万份，其中A类份额3505.74万份，C类份额589.67万份。
| 份额类型 | 期初份额（万份） | 申购份额（万份） | 赎回份额（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 4317.47 | 501.35 | 1313.07 | 3505.74 |
| C类 | 501.35 | 38.85 | 962.80 | 589.67 |
| 合计 | 4818.82 | 539.60 | 2275.87 | 4095.41 |
券商交易单元佣金分配合理
报告期内基金共租用7个券商交易单元，其中长江证券、财通证券两家券商贡献了超9成的股票交易成交金额，佣金分配与交易占比基本匹配，交易成本管控处于合理区间。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|---|
| 长江证券 | 2 | 50.32% | 50.73% |
| 财通证券 | 2 | 41.08% | 42.24% |
| 中信建投 | 1 | 8.60% | 7.04% |
| 招商证券 | 2 | 0 | 0 |
| 兴业证券 | 2 | 0 | 0 |
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