国泰中证计算机主题ETF联接：上半年赚超1424万元 长期跑赢基准6.84个百分点
核心财务利润数据亮眼
2026年上半年该基金三类份额全部实现正向收益，合计本期利润达1424.61万元，其中A类份额本期利润1163.38万元，加权平均净值利润率8.78%，为三类份额最高。截至2026年6月末，基金整体净资产合计1.79亿元，较上年度末的2.06亿元略有回落。
| 指标类型 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 国泰中证计算机主题ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 1163.38 | 219.87 | 41.36 |
| 本期已实现收益（万元） | 470.77 | 187.55 | 15.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0821 | 0.0335 | 0.0868 |
| 期末资产净值（万元） | 12380.10 | 5074.63 | 464.80 |
| 期末份额净值（元） | 0.9434 | 0.9278 | 0.9390 |
全阶段净值持续跑赢基准
报告期内三类份额各阶段净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，且净值波动标准差始终低于基准，实现更高收益、更低波动的跟踪效果。其中A类自基金合同生效至今，净值增长率跑赢基准6.84个百分点，超额收益显著。
国泰中证计算机主题ETF联接A业绩对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 11.58% | 10.58% | 1.00% |
| 过去六个月 | 7.01% | 5.59% | 1.42% |
| 过去一年 | 17.87% | 16.04% | 1.83% |
| 过去三年 | 8.16% | 4.32% | 3.84% |
| 自合同生效起至今 | -0.52% | -7.36% | 6.84% |
国泰中证计算机主题ETF联接C业绩对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 11.50% | 10.58% | 0.92% |
| 过去六个月 | 6.85% | 5.59% | 1.26% |
| 过去三年 | 7.20% | 4.32% | 2.88% |
| 自合同生效起至今 | -1.56% | -8.28% | 6.72% |
国泰中证计算机主题ETF联接E业绩对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 11.49% | 10.58% | 0.91% |
| 过去六个月 | 6.85% | 5.59% | 1.26% |
| 自新增E类份额起至今 | 18.68% | 16.32% | 2.36% |
被动指数策略跟踪误差优异
2026年上半年基金严格按照既定被动指数策略运作，以目标ETF为核心投资标的，密切跟踪中证计算机主题指数。运作期间基金动态监控成分股变动，及时调整持仓匹配指数权重，在市场大幅波动环境下，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在较低水平，完全符合基金合同约定的跟踪目标。
下半年科技成长方向展望明确
管理人认为2026年下半年国内宏观经济平稳向好，新质生产力领域投资价值凸显：AI产业正从概念验证加速转向生产力工具落地，算力需求持续高景气，半导体设备材料国产替代空间广阔；商业航天产业链随低轨卫星星座建设进入景气上行通道；大金融板块当前处于估值低位，安全边际充足，具备较高修复弹性。
运营费用同比大幅下降
报告期内基金总费用规模较小，当期发生的基金应支付的管理费合计2.93万元，较2025年上半年的4.17万元同比下降29.7%；当期发生的基金应支付的托管费合计0.59万元，较上年同期的0.83万元同比下降28.9%，整体运营成本管控良好。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 2.93 | 4.17 |
| 托管费 | 0.59 | 0.83 |
| 销售服务费 | 9.66 | 11.12 |
交易相关成本维持低位
报告期末基金应付交易费用仅0.22万元，全部为交易所市场应付费用。当期买卖股票差价收入为-3.15万元，对应交易费用合计6.73万元，整体交易成本占基金资产比例极低，符合被动指数基金低换手的运作特征。
关联方交易零发生
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有交易均在公开市场合规开展，不存在利益输送相关风险。
前四大重仓股占比超10%
基金通过持有目标ETF间接布局中证计算机主题核心成分股，期末按公允价值占比排序的前四大重仓标的均为计算机行业龙头，合计占基金资产净值比例超10.58%，精准锚定赛道核心资产：
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中科曙光 | 924.02 | 4.48% |
| 寒武纪 | 540.81 | 2.62% |
| 科大讯飞 | 359.48 | 1.74% |
| 恒生电子 | 292.49 | 1.68% |
个人投资者参与度极高
截至2026年6月末，基金总持有人户数达3.19万户，其中个人投资者持有份额占总份额比例高达97.18%，机构投资者占比仅2.82%，个人投资者参与度较高。
| 份额级别 | 持有人户数 | 个人投资者持有份额占比 | 机构投资者持有份额占比 |
|---|---|---|---|
| 联接A | 21357 | 96.40% | 3.60% |
| 联接C | 9624 | 98.79% | 1.21% |
| 联接E | 911 | 100.00% | 0 |
| 合计 | 31892 | 97.18% | 2.82% |
从业人员持有比例极低
截至报告期末，国泰基金从业人员合计持有本基金A类份额9504.05份，占A类总份额比例0.01%；持有C类份额21112.88份，占C类总份额比例0.04%，无从业人员持有E类份额，整体持有比例极低。
上半年份额变动整体平稳
2026年上半年三类份额整体呈现净赎回态势，总份额从期初2.35亿份变动至期末1.91亿份，其中A类份额净赎回3327.68万份，C类份额净赎回1088.36万份，E类份额净赎回23.43万份，整体份额规模保持稳定。
券商交易单元全部对接头部机构
报告期内基金租用券商交易单元的股票交易总金额1.26亿元，产生佣金2.47万元，全部由中信建投证券承接，占股票交易总量和佣金总量的比例均为100%，交易单元选择符合基金管理人白名单准入标准，合规性与交易效率均有保障。
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