核心财务利润数据出炉

2026年上半年东方阿尔法优选混合两类份额合计本期利润为-7228.03万元，其中A类本期利润-552.01万元，C类本期利润-6676.02万元；两类份额合计本期已实现收益达7392.26万元，截至2026年6月末基金总净资产达4.15亿元。

净值表现 三季度收益跑赢业绩基准

报告期内基金两类份额过去三个月净值增长率均小幅跑赢业绩比较基准，上半年受板块行情拖累净值出现阶段性回调。

双主线配置覆盖全产业链

2026年上半年基金以新质生产力为主线，5月前重点布局人形机器人核心零部件环节，6月后稳步加大物理AI相关标的配置力度，形成机器人与物理AI双主线并重的配置结构。据公开数据，2025年全球物理AI市场销售额已达60.52亿元，预计2032年将增长至1037.6亿元，年复合增长率可达47.2%，成长空间显著高于单一机器人板块。

业绩表现 长期收益超17%

拉长周期来看，过去一年两类份额净值增长率均超过17%，分别达到18.00%和17.41%，上半年受板块行情影响收益阶段性分化。截至2026年6月末，东方阿尔法优选混合A份额净值为1.0494元，上半年份额净值增长率为-9.74%；东方阿尔法优选混合C份额净值为1.0143元，上半年份额净值增长率为-9.97%。

后市聚焦人形机器人产业机遇

管理人对2026年下半年宏观经济运行保持谨慎乐观，全年5%左右的经济增长目标具备较高落地确定性。产业层面持续看好人形机器人产业中长期发展机遇，头部企业量产进程稳步推进，国内人形机器人头部企业上市进程提速，产业资本化进程加快。后续基金将持续聚焦人形机器人与物理AI双核心板块，把握产业技术迭代与商业化落地带来的结构性投资机会。

上半年管理费同比增近7成

2026年上半年，基金当期发生的基金应支付的管理费为428.08万元，较2025年同期的252.84万元同比增长69.3%；当期发生的基金应支付的托管费为71.35万元，较2025年同期的42.14万元同比增长69.3%。管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。

股票买卖差价收益超7500万

2026年上半年，基金股票投资收益达7513.92万元，全部来自买卖股票差价收入，本报告期内基金应付交易费用余额为0，交易相关支出清晰透明。

关联交易合规无关联单元交易

本报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、债券回购交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性符合监管要求。关联方销售服务费合计3.53万元，其中招商银行获得3.48万元，东方阿尔法基金获得0.05万元。

前三大重仓股占比超26%

截至2026年6月末，基金前三大重仓股分别为中控技术、科达利、索辰科技，公允价值合计超1亿元，占基金资产净值比例合计26.43%，全部属于高端制造、物理AI核心赛道标的。

个人投资者占比近99.85%

截至2026年6月末，基金总持有人户数达5.31万户，户均持有基金份额7665.93份，个人投资者持有份额占总份额比例达99.85%，机构投资者占比仅0.15%。其中A类份额全部由个人投资者持有，C类个人投资者持有占比99.83%。

从业人员持有占比0.16%

截至2026年6月末，东方阿尔法基金管理人的从业人员持有本基金份额总量合计64.11万份，占基金总份额比例为0.16%，体现了管理人团队对本基金产品的持有信心。

上半年净资产变动超-7亿元

2026年上半年，基金总申购金额8.55亿元，总赎回金额16.17亿元，基金份额交易产生的净资产变动为-7.62亿元，期末基金总份额为4.07亿份，其中A类份额0.50亿份，C类份额3.57亿份。基金净资产合计从期初12.50亿元变动至期末4.15亿元。

前五券商佣金占比超99%

本报告期内基金租用证券公司交易单元进行股票投资，前五家券商合计股票成交金额占总股票成交金额的99.99%，合计佣金占总佣金比例达99.99%，交易分配合规分散，不存在单一券商占比过高的情况。

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