核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金核心经营数据清晰，本期已实现收益952.42万元，本期利润为-926.71万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达8948.04万元，期末基金份额净值1.3965元，自成立以来累计基金份额净值增长率达39.65%。

全周期净值跑赢业绩基准

该基金各阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，跟踪精度表现优异，自基金合同生效至今，份额净值增长率39.65%，较业绩比较基准收益率高出14.29个百分点，长期超额收益突出。

运作跟踪误差精准可控

2026年上半年市场呈现冲高回落走势，一季度受地缘风险影响A股大幅调整，二季度市场触底回升后二八分化显著。基金采用完全复制法跟踪标的指数，结合市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌动态调整股票仓位，将跟踪误差控制在合理区间，为投资者提供精准的央企板块投资工具。

上半年超额收益1.51个百分点

本报告期内基金净值增长率为-11.75%，同期业绩比较基准收益率为-13.26%，在市场整体调整的环境下，实现1.51个百分点的超额收益，充分体现指数化运作的精细化管理能力。

央企板块长期配置价值凸显

基金跟踪的富时中国国企开放共赢指数覆盖A/H两地央企龙头，权重向海外营收、绿色营收以及质量、低波动率、高股息风格因子倾斜，重点布局石油石化、建筑装饰、通信、钢铁、煤炭、公用事业等中上游板块。央企普遍具备现金流充沛、分红率高、估值偏低的特征，在经济周期承压阶段具备更强的抗波动能力，叠加中国特色估值体系建设推进，央企估值修复空间充足，长期配置价值突出。

管理费托管费同比大降近7成

2026年上半年基金当期发生的管理费为16.66万元，较2025年同期的54.37万元下降69.35%；当期发生的托管费为3.33万元，较2025年同期的10.87万元下降69.37%，费用水平随基金规模动态调整，运作成本进一步优化。

交易成本控制在低水平

截至报告期末，基金应付交易费用为3318.90元，全部为交易所市场应付费用。本期买卖股票产生的交易费用合计7.54万元，占当期股票成交总额的比例极低，交易成本控制在合理水平。

股票投资收益超840万元

报告期内基金实现股票投资收益842.90万元，其中买卖股票差价收入达552.17万元，赎回差价收入290.74万元，在市场调整环境下通过精准的申赎和交易操作实现正向的交易收益。

无关联方交易合规运作

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规，不存在关联交易利益输送风险。

持仓聚焦央企核心龙头

期末基金股票投资公允价值达8844.05万元，占基金资产净值比例98.84%，前两大重仓股分别为中国石油（A+H合计占比20.86%）、中国移动（A+H合计占比16.51%），持仓高度聚焦高权重、高分红的央企核心资产，完全贴合标的指数的成份股权重分布特征。

持有人户数超3000户 个人参与度高

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为3185户，户均持有基金份额2.01万份。持有人结构中，国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金持有988.76万份，占总份额比例15.43%；机构投资者合计持有2580.13万份，占比40.27%；个人投资者合计持有2838.61万份，占比44.30%，个人投资者参与度较高。

基金从业人员零持有本基金

报告期末，基金管理人所有从业人员持有本基金的份额总数为0份，占基金总份额比例0.00%，基金经理及公司高管、投研部门负责人均未持有本基金份额。

上半年净赎回2800万份

报告期内基金总申购份额5900万份，总赎回份额8700万份，净赎回2800万份，期初净资产1.46亿元，期末净资产8948.04万元，净资产变动完全由份额交易和当期投资收益共同驱动。

交易资源集中头部券商

报告期内基金股票交易主要通过中信建投、光大证券两家券商交易单元完成，合计占当期股票成交总额的99.7%，支付佣金合计1.73万元，占当期佣金总量的99.7%，交易资源向头部合规券商集中，交易执行效率有保障。

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