核心财务数据出炉 总利润超2400万元

报告期内该基金合计实现利润总额2424.78万元，期末净资产合计18.12亿元，较期初的22.56亿元有所回落，四类分级份额的收益与资产规模分化特征清晰。

全份额净值跑赢基准 长期超额收益突出

所有分级份额报告期内净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，其中A类份额自合同生效以来累计净值增长率达115.59%，较同期业绩比较基准收益率高出93.88个百分点，长期业绩优势凸显。各阶段业绩对比情况如下：

报告期投资策略适配市场 严控风险实现稳健收益

2026年上半年国内经济增长前高后低，债券利率显著下行，权益市场泛科技板块表现占优，可转债指数整体震荡、内部分化明显。该基金在报告期内主动降低可转债资产仓位并完成结构优化，纯债资产维持中性久期配置，在严控风险的前提下实现了稳健收益。

管理人展望下半年 债市将维持窄幅震荡

管理人判断，下半年财政端新型政策性金融工具、专项债发行将加快落地，投资数据逐步修复，增量政策整体保持定力；货币政策总量降息降准概率偏低，以结构性工具为主，资金面延续相对宽松格局，债券利率将在窄幅区间维持震荡走势。

基金费用同比大幅下降 总管理费仅434万元

报告期内基金合计支付管理费433.67万元，托管费173.47万元，两类费用较2025年同期均出现明显下降，交易费用降幅尤为显著。具体费用数据如下：

纯债属性凸显 债券差价收入超3000万元

报告期内基金买卖债券差价收入达3039.05万元，全部投资收益均来自债券资产，未涉及股票、基金等其他品类投资。期末应付交易费用合计2.22万元，全部为银行间市场交易产生的相关费用。

关联方交易单元完成全部债券交易

报告期内本基金全部债券交易、债券回购交易均通过关联方东方证券的交易单元完成，债券成交总金额13.49亿元，债券回购成交总金额2.97亿元，未通过关联方交易单元发生股票、基金、权证类交易，也未向关联方支付任何交易佣金。

前五大重仓债占比近28% 均为高评级品种

期末基金全部资产均配置于债券品类，前五大重仓债券均为政策性金融债、银行二级资本债，单只债券占基金资产净值比例均在5.5%以上，合计占比接近28.41%，持仓信用风险极低。具体明细如下：

机构持有占比超八成 持有人结构分化明显

期末基金总持有人户数21278户，机构投资者持有份额占比达82.83%，个人投资者占比17.17%。其中E类份额几乎全部由机构持有，D类份额100%由个人投资者持有，A类份额机构持有占比86.18%。

从业人员持有占比不足0.01% 无基金经理自购

期末汇添富基金所有从业人员合计持有本基金10923.38份，占基金总份额比例不足0.01%，其中C类份额从业人员持有占比仅为0.01%，其余分级份额持有占比均为0，基金经理未持有本基金任何份额。

仅E类份额实现净申购 总份额回落至15.34亿份

报告期内基金总赎回规模高于总申购规模，总份额从期初的19.31亿份回落至期末的15.34亿份。其中E类份额实现净申购1.39亿份，是唯一实现份额正增长的分级品类。

租用东方证券3个交易单元 覆盖全部交易

本基金共租用东方证券3个交易单元，报告期内未发生股票类交易，全部债券交易、债券回购交易均通过该券商交易单元完成，两类交易占当期对应交易总额的比例均为100%，报告期内未新增或退租任何交易单元。

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