华安中证电子50ETF：上半年净值涨73.57% 五年跑赢基准4.25%
核心财务指标大幅反转
2026年上半年华安中证电子50ETF业绩实现扭亏，本期利润达6796.40万元，加权平均份额本期利润0.7912元，加权平均净值利润率达57.13%，期末基金资产净值突破1.65亿元，份额净值升至2.0886元，自成立以来份额累计净值增长率达108.86%。
| 指标类别 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 4010.21万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 6796.40万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.7912元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 57.13% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 5930.25万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 16564.13万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 2.0886元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 108.86% |
净资产规模稳步抬升
2026年上半年基金净资产规模实现明显增长，期初净资产为11829.94万元，截至6月末达到16564.13万元，半年内累计增长4734.18万元，规模扩张态势平稳。
| 时间节点 | 净资产合计 |
|---|---|
| 2026年1月1日 | 11829.94万元 |
| 2026年6月30日 | 16564.13万元 |
长期净值表现跑赢基准
基金跟踪误差控制表现优异，过去五年份额净值增长率达96.46%，较同期业绩比较基准收益率高出4.25个百分点；自基金合同生效至今，净值累计增长率108.86%，同样跑赢基准0.67个百分点，长期跟踪效果突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 87.42% | 89.66% | -2.24% |
| 过去六个月 | 73.57% | 75.67% | -2.10% |
| 过去一年 | 152.55% | 156.72% | -4.17% |
| 过去三年 | 186.27% | 190.56% | -4.29% |
| 过去五年 | 96.46% | 92.21% | 4.25% |
| 自基金合同生效起至今 | 108.86% | 108.19% | 0.67% |
指数跟踪运作贴合目标
2026年上半年电子行业成为A股核心主线，全球云厂商资本开支高增、国产算力跟进、智能体应用爆发带动板块走强。基金采用完全复制法跟踪中证电子50指数，随成份股及权重变动动态调整组合，有效控制跟踪误差与偏离度，实现对标的指数的紧密拟合。
下半年电子景气度延续向好
管理人判断2026年下半年电子行业整体将维持高景气，产业增长动力持续强化：一方面全球AI基建深化拉动算力硬件增量需求，科技出口属性持续凸显；另一方面国内半导体自主可控进程提速，国产替代空间广阔。后续基金将继续坚持紧密拟合指数的运作原则，进一步收窄跟踪偏离与误差，为投资者获取稳定的指数收益。
基金费用支出合规可控
2026年上半年基金管理人报酬合计29.38万元，托管费合计5.88万元，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.10%的年费率计提，费用水平符合指数基金常规标准，支出结构清晰合理。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 管理人报酬 | 29.38万元 |
| 托管费 | 5.88万元 |
交易成本控制表现优异
截至2026年6月末，基金应付交易费用余额为3.10万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内基金买卖股票成交总额达15802.56万元，对应交易费用合计8.30万元，整体交易成本处于合理区间。
| 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 应付交易费用期末余额 | 3.10万元 |
| 买卖股票成交总额 | 15802.56万元 |
| 买卖股票交易费用 | 8.30万元 |
股票投资收益表现亮眼
2026年上半年基金股票投资总收益达4026.60万元，其中买卖股票差价收入2164.21万元，赎回差价收入1862.38万元，权益端投资收益贡献突出，为基金业绩增长提供充足支撑。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 2164.21万元 |
| 赎回差价收入 | 1862.38万元 |
| 合计 | 4026.60万元 |
关联方交易占比极低
报告期内基金通过关联方国泰海通证券交易单元完成的股票成交金额为500.41万元，占当期股票成交总额的3.17%，对应支付佣金0.10万元，占当期佣金总量的3.17%，关联交易占比极低，交易定价完全公允。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占总成交比例 | 当期佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 500.41万元 | 3.17% | 0.10万元 | 3.17% |
重仓电子龙头持仓高度集中
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达16420.73万元，占基金资产净值比例99.13%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达44.82%，持仓全部聚焦电子半导体核心龙头标的，与中证电子50指数成份结构高度匹配。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 1124.37万元 | 6.79% |
| 2 | 寒武纪 | 1002.48万元 | 6.05% |
| 3 | 北方华创 | 773.28万元 | 4.67% |
| 4 | 立讯精密 | 731.74万元 | 4.42% |
| 5 | 澜起科技 | 725.79万元 | 4.38% |
| 6 | 中微公司 | 712.54万元 | 4.30% |
| 7 | 海光信息 | 697.46万元 | 4.21% |
| 8 | 东山精密 | 682.11万元 | 4.12% |
| 9 | 京东方A | 643.16万元 | 3.88% |
| 10 | 中芯国际 | 638.98万元 | 3.86% |
持有人结构分布均衡
截至2026年6月末，基金总持有人户数达3642户，户均持有基金份额2.18万份，其中个人投资者持有5260.82万份，占总份额比例66.33%，机构投资者持有2670.08万份，占总份额比例33.67%，个人与机构持仓分布均衡，投资者结构健康。
| 持有人类别 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2670.08万份 | 33.67% |
| 个人投资者 | 5260.82万份 | 66.33% |
从业人员未持有本基金份额
截至2026年6月末，华安基金的从业人员未持有华安中证电子50ETF的任何份额，不存在内部从业人员大额持仓的特殊情况，投资者利益一致性得到充分保障。
基金份额变动符合ETF特征
2026年上半年基金总申购份额7100万份，总赎回份额9000万份，期末基金总份额7930.90万份，申赎节奏完全符合ETF产品在场内正常交易的运作特征，流动性保持平稳。
| 项目 | 份额数量 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 9830.90万份 |
| 本期总申购份额 | 7100.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 9000.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 7930.90万份 |
券商交易单元布局清晰
报告期内基金共租用4家证券公司的交易单元开展股票交易，其中申万宏源贡献73.98%的股票成交额，对应佣金占比73.98%，是基金最核心的交易合作券商，其余交易单元的成交与佣金占比完全匹配，交易分配规则透明。
| 券商名称 | 股票成交金额 | 占总成交比例 | 佣金金额 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 申万宏源 | 11690.01万元 | 73.98% | 2.29万元 | 73.98% |
| 招商证券 | 2136.43万元 | 13.52% | 0.42万元 | 13.52% |
| 平安证券 | 1475.71万元 | 9.34% | 0.29万元 | 9.34% |
| 国泰海通 | 500.41万元 | 3.17% | 0.10万元 | 3.17% |
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