汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)：跟踪误差控制优异半年度跑赢基准0.32%_热点

创始人

2026-08-31 05:29:15

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金两类份额均实现超额收益，期末总净资产达9.98亿元，运作整体平稳。核心会计与财务指标表现如下：

多阶段净值持续跑赢基准

报告期内该基金两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准，跟踪偏离度符合合同约定，长期收益优势凸显，各阶段业绩对比数据如下：

阶段	A类份额净值增长率	业绩基准收益率	超额收益	C类份额净值增长率	业绩基准收益率	超额收益
过去三个月	8.55%	8.27%	0.28%	8.47%	8.27%	0.20%
过去六个月	-7.10%	-7.42%	0.32%	-7.22%	-7.42%	0.20%
过去一年	-1.18%	-2.01%	0.83%	-1.44%	-2.01%	0.57%
过去三年	24.84%	22.27%	2.57%	23.92%	22.27%	1.65%
合同生效至今	13.29%	10.48%	2.81%	12.39%	10.48%	1.91%

运作策略贴合跟踪目标

报告期内该基金通过投资目标ETF，实现对中证全指证券公司指数的良好跟踪，完全符合基金合同约定的投资策略要求。运作期间基金严格遵循既定规则，未出现偏离跟踪目标的操作，日均跟踪偏离度绝对值、年跟踪误差均控制在合同约定阈值内，充分保障指数复制的精准性。

管理人看好证券板块中长期机遇

管理人判断2026年下半年国内经济有望保持稳健增长，权益市场流动性整体充裕，结构性行情将延续。证券板块作为市场风险偏好风向标，在资本市场高质量发展的政策背景下，将迎来中长期发展机会。后续基金将继续严格控制跟踪误差，坚守被动指数投资策略。

基金费用合规且同比下降

2026年上半年该基金合计支付管理费13.97万元、托管费2.79万元，费用计提严格按照合同约定执行，投资于目标ETF的对应资产部分免收管理费与托管费，相关费用同比出现明显回落：

费用项目	本期发生额（万元）	上年度同期发生额（万元）
管理人报酬	13.97	16.91
托管费	2.79	3.38

关联方交易占比达100%

报告期内全部基金交易均通过中信建投证券关联方交易单元完成，成交金额合计3.68亿元，占当期基金成交总额比例为100%，未产生关联方佣金支出。

标的配置高度贴合联接属性

报告期末该基金仅持有汇添富旗下目标ETF（代码560090），持有份额7.79亿份，对应公允价值9.39亿元，占基金资产净值比例达94.05%，完全符合ETF联接基金的资产配置要求。

持有人结构以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数4.45万户，个人投资者持有份额占比99.56%，户均持有基金份额1.97万份，整体持有人结构保持稳定：

份额级别	持有人户数	户均持有份额（份）	个人投资者占比	机构投资者占比
A类	15305	22787.79	99.21%	0.79%
C类	29243	18093.06	99.78%	0.22%

从业人员持有份额占比极低

期末汇添富全体从业人员合计持有本基金35.10万份，占基金总份额比例仅0.04%，其中A类份额持有占比0.10%，C类份额持有占比不足0.01%，基金经理及高管均未持有本基金份额。

上半年份额变动处于合理区间

2026年上半年基金总申购份额4.60亿份，总赎回份额5.66亿份，期末总份额8.78亿份，净资产合计9.98亿元，较期初的12.04亿元有所回落，整体份额变动处于合理区间：

券商交易单元运作合规

报告期内基金共租用中信建投证券7个交易单元，全部基金交易均通过该交易单元完成，新增1个深交所交易单元，未发生股票、债券、权证类交易，交易运作全程合规。

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