汇添富恒生生物科技ETF：累计跑赢基准2.10% 规模稳增至3.88亿元
核心财务数据亮眼表现
2026年上半年，汇添富恒生生物科技ETF实现本期已实现收益1269.41万元，本期利润为-5927.11万元，截至2026年6月30日，基金期末资产净值达38825.44万元，对应份额净值0.9286元。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 1269.41万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -5927.11万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -2986.01万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 38825.44万元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -7.14% |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金跟踪效果优异，各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今累计跑赢基准2.10%，跟踪偏离度控制在极低水平。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -14.08% | -14.34% | 0.26% |
| 过去六个月 | -13.98% | -14.24% | 0.26% |
| 过去一年 | -9.23% | -9.39% | 0.16% |
| 过去三年 | 16.31% | 15.53% | 0.78% |
| 自基金合同生效起至今 | -7.14% | -9.24% | 2.10% |
上半年运作贴合指数规则
2026年上半年，全球资本市场受地缘冲突影响波动加大，二季度后市场逐步消化相关事件影响，港股呈现结构化行情，生物科技板块随市场整体调整。本基金采用完全复制法紧密跟踪恒生生物科技指数，全面覆盖CXO、创新药等产业链上市公司，跟踪效果保持稳定。
报告期业绩达标超预期
本报告期内基金份额净值增长率为-13.98%，同期业绩比较基准收益率为-14.24%，在市场整体调整背景下稳定实现超额收益，完全符合基金合同约定的紧密跟踪标的指数、最小化跟踪偏离度的运作目标。
后市结构性机会值得关注
管理人认为，7月后A股科技板块出现较大幅度调整，港股呈现一定修复迹象，市场存在结构性再平衡动力。长期来看我国对科技领域投入持续加强，港股头部互联网企业具备低估值高性价比优势，生物科技板块长期成长逻辑清晰，后续结构性投资机会值得关注。
基金费率同比明显提升
2026年上半年基金管理费、托管费均按基金合同约定费率计提，整体费率处于行业较低水平，有效控制投资者持有成本，两项费用当期发生额均较去年同期实现翻倍增长。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 33.72万元 | 18.33万元 |
| 基金托管费 | 11.24万元 | 6.11万元 |
交易成本控制合理合规
报告期内基金累计发生交易费用31.54万元，全部为股票交易相关费用，未发生其他不必要的交易支出，交易成本控制在合理区间。
| 交易费用明细 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票交易费用 | 31.54万元 |
股票交易价差收益为正
2026年上半年基金实现股票投资收益1387.67万元，全部来自买卖股票差价收入，在市场调整背景下实现正向交易价差收益，体现指数运作下的交易效率优势。
| 股票收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 11763.23万元 |
| 减：卖出股票成本总额 | 10344.02万元 |
| 减：交易费用 | 31.54万元 |
| 买卖股票差价收入 | 1387.67万元 |
关联方交易占比合规
报告期内通过关联方东方证券交易单元完成股票成交金额2826.80万元，占当期股票成交总额的12.52%，应支付关联方佣金6784.43元，占当期佣金总量的12.19%，所有交易行为均符合合规要求。
| 关联方名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东方证券 | 2826.80 | 12.52% | 6784.43 | 12.19% |
重仓股高度贴合指数特征
截至2026年6月30日，基金全部股票投资均布局于港股生物科技赛道，前三大重仓股分别为百济神州、信达生物、药明生物，单只标的占基金资产净值比例均接近10%，行业集中度高，完全贴合恒生生物科技指数的成分股权重特征。
| 序号 | 证券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百济神州 | 3892.42 | 10.03% |
| 2 | 信达生物 | 3892.39 | 10.03% |
| 3 | 药明生物 | 3798.55 | 9.78% |
| 4 | 无锡药明康德 | 3225.27 | 8.31% |
| 5 | 康方生物 | 2806.66 | 7.23% |
| 6 | 石药集团 | 2432.41 | 6.27% |
| 7 | 中国生物制药 | 1968.39 | 5.07% |
| 8 | 翰森制药 | 1939.77 | 5.00% |
| 9 | 三生制药 | 1483.85 | 3.82% |
| 10 | 科伦博泰生物 | 1227.51 | 3.16% |
投资者结构稳定均衡
截至2026年6月30日，基金总持有人户数为5881户，户均持有基金份额7.11万份，个人投资者持有份额占比53.17%，机构投资者持有份额占比46.83%，其中联接基金持有份额占总份额比例达35.30%，投资者结构保持稳定。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 19580.41 | 46.83% |
| 个人投资者 | 22231.04 | 53.17% |
| 联接基金 | 14758.86 | 35.30% |
从业人员未持有本基金
截至报告期末，汇添富基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。
基金份额规模小幅增长
2026年上半年基金总申购份额为8500万份，总赎回份额为8000万份，报告期末基金份额总额达41811.45万份，较期初小幅增长500万份，基金规模保持平稳运行。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 41311.45 |
| 本期总申购份额 | 8500.00 |
| 本期总赎回份额 | 8000.00 |
| 期末基金份额总额 | 41811.45 |
券商交易单元分配合规
报告期内基金主要通过招商证券、东方证券、Jefferies International Limited三家券商交易单元完成股票交易，合计占当期股票成交总额的96.25%，佣金分配符合监管要求和内部交易单元管理规则。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商证券 | 17255.96 | 76.45% | 41413.20 | 74.39% |
| 东方证券 | 2826.80 | 12.52% | 6784.43 | 12.19% |
| Jefferies International Limited | 1644.23 | 7.28% | 4932.71 | 8.86% |
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