国泰中证计算机主题ETF：上半年赚5098万元 长期跑赢基准17.85个百分点
核心财务规模表现亮眼
2026年上半年该基金盈利表现可观，核心财务数据清晰可查，期末净资产突破5亿元关口。
| 指标项 | 2026年上半年数值 | 2026年6月30日期末数值 |
|---|---|---|
| 本期利润 | 5098.15万元 | - |
| 本期已实现收益 | 6735.61万元 | - |
| 期末可供分配利润 | - | 11027.92万元 |
| 期末基金资产净值 | - | 50173.27万元 |
| 期末基金份额净值 | - | 1.2817元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 | - |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% | - |
报告期内基金净资产合计较期初的80068.78万元减少29895.51万元，截至6月末净资产规模为50173.27万元。
多周期净值大幅跑赢基准
基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，超额收益持续兑现，跟踪误差控制表现优异。
| 统计阶段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 12.12% | 11.07% | 1.05% |
| 过去六个月 | 7.33% | 5.73% | 1.60% |
| 过去一年 | 19.17% | 16.65% | 2.52% |
| 过去三年 | 7.91% | 3.63% | 4.28% |
| 过去五年 | -5.83% | -12.55% | 6.72% |
| 合同生效至今 | 40.98% | 23.13% | 17.85% |
各阶段净值增长率标准差均低于基准收益率标准差，波动控制更优，跟踪偏离度持续处于极低水平。
上半年指数跟踪精准高效
2026年上半年，基金严格执行完全复制的指数投资策略，紧密跟踪中证计算机主题指数。操作层面持续动态监控指数成分股调整，及时完成持仓匹配，通过量化风险模型将日均跟踪偏离度、年跟踪误差控制在合理区间，即便在市场大幅波动阶段也实现了与指数表现高度贴合的投资回报，最终上半年净值增长率7.33%，跑赢基准1.6个百分点。
下半年重点布局四大方向
管理人对2026年下半年资本市场长期投资价值抱有坚定信心，重点看好三大方向：一是AI及硬科技产业进入商业化落地深化阶段，算力基础设施需求确定性高，带动芯片、先进封装、光通信等产业链升级；二是半导体国产化向核心设备、先进制程纵深推进，成长空间广阔；三是国防军工、商业航天赛道景气度持续上行，叠加大金融板块处于估值低位具备较高安全边际。
运作费用同比明显下降
报告期内基金各项运作费用支出明确，较上年同期均有所下降，费用计提完全符合基金合同约定。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 2025年上半年支出金额 |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 190.81万元 | 267.35万元 |
| 基金托管费 | 38.16万元 | 53.47万元 |
| 合计 | 228.97万元 | 320.82万元 |
管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
交易费用支出清晰明了
报告期内基金应付交易费用余额7.69万元，全部为交易所市场应付交易费用；当期合计发生交易费用90.59万元，全部为股票买卖环节产生的交易相关支出。
股票投资收益贡献突出
2026年上半年基金合计实现股票投资收益6186.37万元，其中买卖股票差价收入为5825.09万元，占股票投资收益的94.16%，是投资收益的核心来源。
关联方交易零发生合规
本报告期内，基金未通过任何关联方交易单元进行证券交易，也无应支付关联方的交易佣金，关联交易合规性符合监管要求。
前十大重仓占比超五成
期末指数投资部分按公允价值排序的前十大重仓股合计占基金资产净值比例达51.07%，前两大重仓股江波龙、中科曙光占比分别达到9.67%、8.70%，持仓高度贴合中证计算机主题指数的权重分布。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301308 | 江波龙 | 4850.51 | 9.67% |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 4366.59 | 8.70% |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 3468.38 | 6.91% |
| 4 | 300857 | 协创数据 | 3224.43 | 6.43% |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 2165.56 | 4.32% |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 2014.76 | 4.02% |
| 7 | 000977 | 浪潮信息 | 1991.09 | 3.97% |
| 8 | 000021 | 深科技 | 1958.95 | 3.90% |
| 9 | 300442 | 润泽科技 | 1836.84 | 3.66% |
| 10 | 000938 | 紫光股份 | 1829.61 | 3.65% |
持有人结构分布多元
截至2026年6月末，基金总持有人户数为9255户，户均持有基金份额4.23万份，持有人结构覆盖机构、个人及联接基金三类主体。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 7387.05 | 18.87% |
| 个人投资者 | 18491.55 | 47.24% |
| 国泰中证计算机主题ETF联接基金 | 13266.75 | 33.89% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人国泰基金的全体从业人员合计持有本基金11万份，仅占基金总份额的0.03%，其中本基金基金经理持有份额处于10万-50万份区间，高级管理人员、投研部门负责人无持有。
上半年份额净赎回2.79亿份
2026年上半年基金总申购份额为7.77亿份，总赎回份额为10.56亿份，当期净赎回2.79亿份，期初份额总额6.70亿份，期末份额总额降至3.91亿份。
券商交易佣金集中头部
基金租用多家券商交易单元开展交易，佣金支付集中在头部券商，交易分布集中度较高。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 应支付佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 光大证券 | 163539.48 | 88.45% | 22.23 | 84.10% |
| 银河证券 | 14441.35 | 7.81% | 2.85 | 10.77% |
| 国泰海通 | 5687.41 | 3.08% | 1.11 | 4.22% |
| 广发证券 | 1227.65 | 0.66% | 0.24 | 0.91% |
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