融通创业板指数中期利润2.46亿元 半年超额收益超2个百分点
核心财务数据表现亮眼
报告期内融通创业板指数A/B与C两类份额合计实现利润24.57亿元，期末总净资产达8.70亿元，较期初增长1.17亿元，两类份额的加权平均净值利润率均超31%，收益表现突出。
| 指标项目 | 融通创业板指数A/B | 融通创业板指数C |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 19223.14 | 5347.31 |
| 期末资产净值（万元） | 65924.73 | 21054.56 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.52% | 31.46% |
| 期末份额净值（元） | 1.403 | 1.372 |
净值表现持续跑赢业绩基准
报告期内两类份额的净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，过去六个月A/B类份额净值增长率35.76%，较基准收益率高出2.08个百分点；C类份额净值增长率35.57%，较基准高出1.89个百分点。拉长时间维度看，过去一年A/B类份额净值增长率99.28%，跑赢基准4.09个百分点，过去三年跑赢基准7.82个百分点，超额收益能力稳定。
| 时间区间 | A类净值增长率 | 基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 36.21% | 34.36% | 1.85% |
| 过去6个月 | 35.76% | 33.68% | 2.08% |
| 过去1年 | 99.28% | 95.19% | 4.09% |
| 过去3年 | 98.78% | 90.96% | 7.82% |
跟踪误差达标获超额收益
本报告期内基金日均跟踪偏离为0.18%，年化跟踪误差为3.59%，远低于基金合同约定的7.75%上限，完全符合运作要求。基金通过量化模型在成长、分析师一致预期等因子上进行超额配置，降低动量因子权重，同时借助财务预警模型及时剔除存在业绩下滑风险的个股，在严格控制跟踪误差的前提下实现超额收益。
两类份额业绩超额表现显著
截至2026年6月30日，融通创业板指数A/B份额净值1.403元，上半年净值增长率35.76%，同期业绩比较基准收益率33.68%；C类份额净值1.372元，上半年净值增长率35.57%，同期业绩比较基准收益率同样为33.68%，两类份额均实现稳定的超额收益。
管理人展望聚焦高景气赛道
管理人指出，当前A股市场呈现“重景气、重兑现”的定价思路，国内高技术制造业、电子行业利润大幅高增，两融余额持续攀升带动投资者风险偏好抬升，增量资金集中布局AI硬件、半导体等高景气成长赛道，持续利好创业板指数。后续市场将聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头。
基金费用计提合规透明
报告期内基金合计支付管理费385.84万元，托管费77.17万元，管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，托管费按0.20%年费率计提，费用计提符合基金合同约定。其中管理费中176.95万元用于支付销售机构客户维护费，208.89万元为基金管理人净管理费。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 385.84 | 328.95 |
| 基金托管费 | 77.17 | 65.79 |
交易成本管控合理清晰
报告期末基金应付交易费用合计15.79万元，全部为交易所市场应付费用。本期交易费用合计81.71万元，全部来自股票交易环节，交易成本管控合理。
| 交易费用项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 应付交易费用（期末余额） | 15.79 |
| 当期股票交易费用 | 81.71 |
股票投资收益大幅增长
报告期内基金实现股票投资收益15520.42万元，全部为买卖股票差价收入，卖出股票成交总额8.52亿元，扣除卖出股票成本6.96亿元及交易费用后，差价收入达1.55亿元，较2025年同期的461.81万元实现大幅增长。
| 股票投资收益构成 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 85203.94 |
| 减：卖出股票成本总额 | 69601.81 |
| 减：交易费用 | 81.71 |
| 买卖股票差价收入 | 15520.42 |
关联方交易占比33%定价公允
报告期内基金通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额5.18亿元，占当期股票成交总额的33.11%，当期支付给诚通证券的佣金为9.63万元，占当期佣金总量的33.11%，期末应付关联方佣金余额4.96万元，占期末应付佣金总额的31.42%，关联交易定价符合市场公允标准。
| 关联方交易项目 | 本期金额 | 占比 |
|---|---|---|
| 关联方股票成交金额 | 51784.48万元 | 33.11% |
| 关联方交易佣金 | 9.63万元 | 33.11% |
重仓股聚焦创业板核心资产
期末指数投资部分前三大重仓股分别为新易盛、中际旭创、宁德时代，公允价值分别为8047.61万元、7285.61万元、6773.37万元，占基金资产净值比例分别为9.25%、8.38%、7.79%，前三大重仓股均为创业板科技成长赛道核心标的，持仓集中度较高。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 8047.61 | 9.25% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 7285.61 | 8.38% |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 6773.37 | 7.79% |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 2841.25 | 3.27% |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 2695.34 | 3.10% |
持有人结构以个人投资者为主
报告期末基金总持有人户数13.19万户，总份额6.23亿份，个人投资者持有份额6.21亿份，占总份额比例99.58%，机构投资者持有份额仅259.89万份，占比0.42%，户均持有基金份额4724.58份，投资者以个人散户为主。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A/B类 | 49572户 | 9479.03份 | 99.45% |
| C类 | 82373户 | 1863.36份 | 100.00% |
| 合计 | 131945户 | 4724.58份 | 99.58% |
从业人员少量持有绑定利益
期末融通基金所有从业人员合计持有本基金76.64万份，占基金总份额比例0.12294%，其中A/B类份额持有66.92万份，占A/B类份额比例0.14240%，C类份额持有9.72万份，占C类份额比例0.06335%。本基金基金经理持有本基金份额区间为10-50万份，实现了基金经理与持有人利益的适度绑定。
开放式份额变动平稳无异常
报告期内A/B类份额总申购2.96亿份，总赎回3.58亿份，期末份额4.70亿份；C类份额总申购2.79亿份，总赎回2.49亿份，期末份额1.53亿份，两类份额整体保持平稳，未出现大规模异常申赎情况。
| 项目 | A/B类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 53234.08 | 12325.48 |
| 本期总申购 | 29604.78 | 27879.77 |
| 本期总赎回 | 35849.43 | 24856.19 |
| 期末份额 | 46989.43 | 15349.06 |
券商交易单元布局分布合理
报告期内基金共使用9个券商交易单元开展股票交易，前三大交易单元分别来自华福证券、诚通证券、国泰海通证券，合计股票成交金额占总成交比例87.45%，佣金占比同样为87.45%，交易单元布局兼顾交易效率与研究服务支持。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金占比 |
|---|---|---|---|
| 华福证券 | 63725.31 | 40.74% | 40.74% |
| 诚通证券 | 51784.48 | 33.11% | 33.11% |
| 国泰海通证券 | 21274.85 | 13.60% | 13.60% |
| 中信证券 | 14742.27 | 9.43% | 9.43% |
| 合计 | 151526.91 | 96.88% | 96.88% |
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