核心财务数据稳步增长

2026年上半年该基金整体实现净利润175.71万元，净资产合计达5470万元，较2025年末的5178.55万元增长5.62%，两类份额核心财务指标表现如下：

净值表现大幅跑赢基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，全周期超额收益表现亮眼：

上半年投资运作成效突出

固收端上半年通过交易所活跃利率债波段操作增厚收益，久期中枢有所提升，在收益率曲线陡峭化下移的行情中把握交易机会；权益端二季度主动提升进攻性，增配科技板块、降低顺周期品种仓位，通过提升行业个券集中度控制回撤，最终获取了可观的超额回报。

下半年市场展望明确

管理人判断下半年宏观经济延续K型分化修复路径，基本面对债券市场形成持续利好，长债收益率中枢仍有向下空间；权益市场可采取相对积极的操作思路，科技板块产业趋势向上，伴随业绩高速增长相关资产仍具备较高投资价值，同时将积极跟踪细分行业景气度变化，捕捉风格再平衡带来的投资机会。

基金费用同比明显下降

2026年上半年基金合计支付管理费13.02万元，托管费5.21万元，较2025年同期分别下降17.62%、17.74%，费用支出随基金规模变动合理调整，相关费用明细如下：

股票投资收益大幅扭正

报告期内基金应付交易费用合计2.45万元，其中交易所市场交易费用2.38万元，银行间市场交易费用0.07万元。股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，本期实现23.99万元，较2025年同期的-5.21万元实现大幅扭正，买卖股票成交总额3836.92万元，扣除成本及交易费用后差价收益为正。

关联方交易单元无交易

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、债券回购及权证交易，无应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格按照正常商业条款开展，不存在利益输送情形。

持仓聚焦科技制造赛道

期末所有股票投资均集中于制造业，仅少量配置港股通材料类标的，前三大重仓股分别为中际旭创、建滔积层板、东山精密，科技成长属性突出，前三大持仓占基金资产净值比例分别为2.32%、1.42%、1.25%，持仓结构均衡分散。

持有人以个人投资者为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数1262户，个人投资者持有份额占比80.91%，机构投资者持有占比19.09%，过去一年所有持有该基金的投资者全部实现盈利，盈利投资者数量占比达100%。基金管理人从业人员合计持有本基金仅10.13份，占总份额比例不足0.0001%，不存在大额自购情形。

开放式份额变动平稳

报告期内A类份额净申购156.38万份，C类份额净赎回36.45万份，总份额从期初4656.89万份增长至期末4776.82万份，整体份额规模保持稳定，未出现大额异常申赎情况。

券商交易单元分配合理

基金共租用17家券商的交易单元，其中5家券商实际产生股票交易，国泰海通证券占股票成交总额比例达64.45%，对应佣金占比64.81%，是基金核心交易合作券商，整体交易佣金分配与券商提供的研究服务、交易服务能力相匹配。

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