核心财务指标表现亮眼

2026年上半年鹏华中证500ETF核心财务数据全线向好，本期利润达6442.63万元，期末净资产规模从期初3.01亿元稳步增长至3.17亿元，加权平均净值利润率达19.57%，收益兑现能力突出。

多阶段净值超额收益显著

报告期内基金各阶段净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，合同生效至今累计超额收益达57.50个百分点，且各阶段净值波动率均低于基准指数，跟踪误差控制能力表现优异。

被动指数运作精准达标

报告期内基金严格执行被动指数化投资策略，完全按照中证500成份股基准权重构建组合，针对仓位变动、大额申赎、成份股调整等影响跟踪误差的因素，管理人通过优化日常交易机制、提前制定调仓方案，将跟踪偏离度和跟踪误差严格控制在合同约定范围内，完美达成指数基金运作目标。

上半年业绩超额完成目标

2026年上半年基金份额净值增长率达22.91%，较同期中证500指数20.97%的涨幅高出1.94个百分点，在严格复制指数走势的基础上实现稳健超额收益，充分体现管理人指数跟踪的精细化管理能力。

后市聚焦高确定性投资板块

管理人判断2026年宏观经济呈现深度K型分化，A股行情逻辑从流动性驱动转向业绩驱动，下半年7月中报预告期是AI板块逢低布局窗口，同时重点推荐估值偏低的工程机械、工业金属、贵金属、游戏、创新药、白电，以及PB-ROE具备修复空间的非银金融板块，把握市场波动中的确定性收益机会。

基金费用支出合规低位

报告期内基金各项费用严格按合同约定计提，管理费年费率0.15%、托管费年费率0.05%，均处于行业较低水平，上半年管理费24.53万元、托管费8.18万元，费用规模随基金净资产稳步小幅增长，交易费用合计12.57万元，整体费率可控充分保障持有人利益。

关联交易合规透明

报告期内基金通过关联方国信证券交易单元完成股票成交金额3903.78万元，占当期股票成交总额的22.08%，所有关联交易均符合监管规定与基金合同约定，交易流程合规透明。

股票投资收益贡献突出

上半年基金股票投资总收益达5374.20万元，成为本期利润的核心来源，其中买卖股票差价收入3482.43万元，赎回差价收入1891.77万元，股票交易盈利表现亮眼。

重仓聚焦半导体成长赛道

截至2026年6月30日，基金前十大重仓股全部布局半导体、电子等成长赛道，前三大重仓股源杰科技、长川科技（维权）、德明利的公允价值分别为473.01万元、399.46万元、396.02万元，占基金资产净值比例分别为1.49%、1.26%、1.25%，持仓结构完全匹配中证500指数的成长属性。

持有人结构分布均衡

报告期末基金总持有人户数达5040户，户均持有基金份额2.62万份，个人投资者持有份额占比55.42%，机构投资者持有份额占比44.58%，鹏华中证500ETF联接基金作为最大单一机构持有人，持有份额占总份额比例26.42%，整体持有人结构均衡稳定。

从业人员零持有本基金

截至报告期末，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金现任基金经理均未持有本基金份额，不存在内部人特殊持有情形，持有人利益一致性清晰。

基金申赎规模整体平稳

报告期内基金总申购份额4600万份，总赎回份额6800万份，期末总份额1.32亿份，未出现异常大额申赎情况，基金运作全程保持平稳，未对净值走势造成额外扰动。

券商交易单元布局高效

基金共租用19家券商交易单元开展股票交易，前三大交易单元来自中金公司、东方财富证券、东吴证券，合计覆盖当期99.99%的股票成交总额，佣金分配与券商交易服务能力高度匹配，交易执行效率处于行业较高水平。

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