景顺长城鼎益混合(LOF)半年赚10.09亿 净值跑赢基准超10个百分点
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，景顺长城鼎益混合(LOF)整体实现净利润10.09亿元，两类份额核心财务指标表现优异，整体净资产合计达74.70亿元，较期初小幅下降0.82%。报告期内公允价值变动收益达46.96亿元，完全覆盖前期浮亏，带动未分配利润较期初增加5.63亿元。
| 指标类别 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 景顺长城鼎益混合(LOF)C |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 97641.70 | 3227.25 |
| 本期份额净值增长率 | 16.50% | 16.19% |
| 期末基金资产净值（万元） | 707737.16 | 39280.88 |
| 期末份额净值（元） | 2.076 | 2.038 |
| 自成立以来累计净值增长率 | 1492.38% | -10.42% |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额净值表现均显著超越业绩比较基准，近三个月超额收益均超16个百分点。拉长周期看，A类份额自2005年成立以来累计净值增长率达1492.38%，较同期业绩比较基准收益率高出1235.91个百分点，长期超额收益能力突出。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 26.28% | 9.51% | 16.77% |
| A类 | 过去六个月 | 16.50% | 6.16% | 10.34% |
| A类 | 成立至今 | 1492.38% | 256.47% | 1235.91% |
| C类 | 过去三个月 | 26.11% | 9.51% | 16.60% |
| C类 | 过去六个月 | 16.19% | 6.16% | 10.03% |
双经理共管优化持仓结构
2026年5月9日起基金进入双基金经理共管模式，为丰富收益来源调整持仓结构，重点布局三大方向：一是AI基建产业链，覆盖半导体材料设备、光通信赛道；二是战略资源品及出海资本品，包括钽、钨、锡等战略金属，以及燃机、船舶制造等出海领域；三是适配内需变革的消费品，如量贩零食，以及建材、汽车等有望全球化的品牌消费龙头。上半年A股市场先抑后扬，3月受地缘冲突冲击后二季度大涨，沪深300指数上半年上涨7.55%，创业板指、科创板综指涨幅分别达35.58%、53.99%，科技成长板块表现占优，基金调仓布局精准贴合市场行情。
业绩超额收益达标显著
报告期内基金A类份额净值增长率16.50%，同期业绩比较基准收益率为6.16%，超额收益10.34个百分点；C类份额净值增长率16.19%，同期业绩比较基准收益率为6.16%，超额收益10.03个百分点，两类份额均大幅跑赢基准，完成主动管理的超额收益目标。
后续聚焦三大核心赛道
管理人展望后续市场认为，下半年财政工具有望加速落地，出口高韧性有望延续，内外需分化将逐步收敛，科技产业仍是政策重点支持方向。后续将重点布局三大方向：一是AI驱动的科技产业，重点挖掘国产半导体、算力链条投资机会；二是战略资源品及出海资本品，受益于供给刚性叠加AI需求爆发、全球资本开支上行；三是适配内需K型分化、具备全球化成长属性的消费品赛道。
基金费用支出合规透明
报告期内基金各项费用支出均严格按照合同约定计提，整体费用规模随基金资产规模变化有所下降。基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按0.20%的年费率计提，C类份额销售服务费按0.60%的年费率计提，所有费用均符合合同约定标准。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 3964.01 | 5571.57 |
| 基金托管费 | 660.67 | 928.60 |
| 销售服务费 | 11.83 | 3.22 |
交易费用明细清晰可查
报告期内基金应付交易费用期末余额660.18万元，其中交易所市场占比99.97%，银行间市场仅1725元。当期合计发生交易费用1213.76万元，全部来自股票交易环节，对应卖出股票成交总额83.10亿元。
股票投资收益结构明确
报告期内股票投资收益为-36.81亿元，全部来自买卖股票差价收入，对应卖出股票成交总额83.10亿元，扣除卖出股票成本119.79亿元及交易费用后形成该收益。同期基金实现股利收益3791.38万元，全部来自股票持仓的分红贡献。
关联方交易占比7.38%
报告期内基金通过关联方长城证券的交易单元完成股票成交金额11.34亿元，占当期股票成交总额的7.38%，对应应支付佣金51.62万元，占当期佣金总量的7.38%，期末应付关联方佣金余额51.61万元，占期末应付佣金总额的7.82%，所有关联交易均按市场公允价格执行。
前十大重仓占比超47%
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值68.55亿元，占基金资产净值比例91.77%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达47.01%，重点投向半导体、光通信、战略金属等赛道。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300666 | 江丰电子 | 67565.34 | 9.04% |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 61899.80 | 8.29% |
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 61815.47 | 8.27% |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 39632.07 | 5.31% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 30461.88 | 4.08% |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 29322.48 | 3.93% |
| 7 | 000510 | 新金路 | 20354.14 | 2.72% |
| 8 | 300972 | 万辰集团 | 19464.42 | 2.61% |
| 9 | 000657 | 中钨高新 | 19411.06 | 2.60% |
| 10 | 688630 | 芯碁微装 | 19385.67 | 2.60% |
散户持有人占比超93%
截至报告期末，基金总持有人户数55.15万户，整体户均持有份额6530.56份，个人投资者持有份额占比93.10%，机构投资者占比6.90%。其中A类份额个人投资者占比98.11%，C类份额机构投资者占比95.35%，两类份额持有人结构差异明显。过去一年基金盈利投资者数量占比达91.60%，绝大多数持有人实现正收益。基金管理人从业人员合计持有本基金39.87万份，占基金总份额比例0.011%，其中基金经理持有份额区间为10-50万份，实现了管理人利益与持有人利益的深度绑定。
| 份额类型 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 549854 | 6198.97 | 98.11% | 1.89% |
| C类 | 1599 | 120556.20 | 4.65% | 95.35% |
| 合计 | 551453 | 6530.56 | 93.10% | 6.90% |
份额变动呈净赎回态势
报告期内基金总申购份额3.67亿份，总赎回份额9.92亿份，整体净赎回6.25亿份。其中A类份额净赎回8.06亿份，C类份额净申购1.81亿份，C类份额获得机构资金持续流入。
| 项目 | A类份额（亿份） | C类份额（亿份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 42.14 | 1.20 |
| 本期总申购 | 1.72 | 1.95 |
| 本期总赎回 | 9.78 | 0.14 |
| 期末份额 | 34.09 | 1.93 |
券商交易单元分布均衡
报告期内基金共租用20余家券商的交易单元开展交易，前五大券商交易单元合计贡献超76%的股票成交额，交易分布均衡，头部券商服务占比突出。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 |
|---|---|---|
| 广发证券 | 39.03 | 25.38% |
| 中信建投 | 37.19 | 24.18% |
| 中国银河 | 17.33 | 11.27% |
| 华泰证券 | 12.97 | 8.44% |
| 长城证券 | 11.34 | 7.38% |
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