上海汽配动用5000万元闲置募集资金购买结构性存款 近12个月相关理财累计收益近200万元
8月28日，上海汽车空调配件股份有限公司（证券简称：上海汽配，证券代码：603107）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期斥资5000万元闲置募集资金购入一款保本型结构性存款产品，在不影响募投项目推进的前提下提升资金使用效率。
据公告披露，本次投资的资金来源为公司2023年首次公开发行股份的闲置募集资金。该次IPO募集资金总额达12.000871亿元，净额为10.6572亿元，其中超募资金2.827541亿元。截至2026年6月30日，公司各募投项目均处于有序推进状态，部分项目已接近完成：补充流动资金项目已100%投入完毕，偿还银行贷款项目完成进度99.83%，剩余三个实体建设项目进度介于47.37%至75.22%之间，均计划在2027年完成建设。由于募投项目建设存在周期，部分募集资金形成暂时闲置状态，为盘活这部分资金，公司在履行合规审议程序后开展现金管理操作。
本次公司购入的现金管理产品具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利26JG3293期 (月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 29天 | 5,000万元 | 保本浮动收益 | 0.70-2.10 | 否 | 是 | 否 |
公告同时披露了最近12个月公司使用募集资金开展现金管理的整体运行情况，期间公司通过大额存单、结构性存款两类低风险产品累计获得收益196.18万元，截至目前尚有5000万元结构性存款本金未收回。相关核心运营数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 32.53 | - |
| 2 | 结构性存款 | 61,164.00 | 56,164.00 | 163.65 | 5,000.00 |
| 合计 | - | - | 196.18 | 5,000.00 |
其余相关关键指标如下：
| 指标名称 | 数值 |
|---|---|
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 18,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%) | 8.42 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%) | 115.18 |
| 募集资金总投资额度(万元) | 20,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | 5,000.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | 15,000.00 |
据了解，该现金管理方案已于2025年10月28日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决议有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用。公司明确本次选择的均为安全性高、流动性好的保本型金融产品，整体风险可控，但也提示投资者，金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受市场波动影响的可能性。
针对风险防控，公司已建立多层级管控机制：由董事会授权管理层决策，财务部门跟踪产品运行情况，内审部门负责审计监督，独立董事与审计委员会可随时开展检查，同时严格限定投资品种不得涉及股票及衍生品、不得用于质押，全流程符合上市公司募集资金监管相关规定。
上海汽配表示，本次现金管理操作完全建立在不影响募投项目建设、保障募集资金安全的基础上，不会干扰募投项目推进与主营业务正常开展，能够有效提升闲置募集资金使用效率、降低财务费用，为公司及股东创造额外收益。相关财务处理将严格遵循新金融工具准则要求，相应影响将体现在交易性金融资产、投资收益等会计科目中。
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