平安恒泽混合2026年中报出炉：近1年A类收益6.56% 超额收益领跑基准
核心财务利润数据披露
报告期内基金整体净资产合计6.70亿元，三类份额期末净资产合计较上年度末的11.92亿元有所回落。本期三类份额合计利润为-25.10万元，单份额利润小幅亏损，整体净值保持在1.1元以上区间。
| 份额类别 | 本期利润（万元） | 期末净资产（万元） | 期末份额净值（元） |
|---|---|---|---|
| 平安恒泽混合A | -19.94 | 4190.68 | 1.1384 |
| 平安恒泽混合C | -5.07 | 2446.82 | 1.1050 |
| 平安恒泽混合E | -0.09 | 65.39 | 1.1337 |
净值表现超额收益亮眼
近一年维度三类份额净值增长率均跑赢业绩比较基准，其中A类份额近1年净值增长率6.56%，较同期业绩比较基准收益率高出1.36个百分点；E类份额自合同生效起至今净值增长率8.37%，较同期业绩比较基准收益率高出1.66个百分点，超额收益表现突出。
| 份额类别 | 近1年净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 平安恒泽混合A | 6.56% | 5.20% | 1.36% |
| 平安恒泽混合C | 6.04% | 5.20% | 0.84% |
| 平安恒泽混合E | 6.24% | 5.20% | 1.04% |
报告期投资运作策略落地
报告期内经济延续磨底状态，二季度财政支出力度有所减弱，整体流动性维持相对宽松。组合债券资产采用短端信用债配置+长端利率债交易的策略，权益资产坚持绝对收益理念，采取均衡配置，重点投向业绩确信度高、估值相对合理的标的。截至报告期末，股票投资公允价值1264.60万元，占基金资产净值比例18.87%，较上年度末的29.43%有所下降。
后续市场走势展望明确
管理人判断基本面仍将维持磨底状态，预计三季度财政支出力度增强，逆周期调节加码，流动性将持续维持相对宽松。债券资产在基本面磨底+流动性宽松格局下不具备大幅调整基础，预计呈现区间震荡走势；权益资产经过一轮下跌后大幅调整概率偏低，后续将继续聚焦业绩确定性高、估值合理的标的，维持均衡配置。
基金费用计提合规透明
报告期内基金合计支付管理人报酬46.20万元，托管费6.93万元，两类费用均按基金合同约定的年费率1.00%和0.15%逐日计提按月支付。当期应付管理人报酬余额5.84万元，应付托管费余额0.88万元，费用计提完全符合合同约定标准。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 期末应付余额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 46.20 | 5.84 |
| 托管费 | 6.93 | 0.88 |
交易费用收支明细清晰
报告期内基金合计发生交易费用10.29万元，期末应付交易费用11.96万元，其中交易所市场应付10.63万元，银行间市场应付1.33万元。本期股票买卖差价收入为-168.47万元，卖出股票成交总额23097.01万元，对应卖出股票成本总额23231.91万元。
关联方交易单元占比合规
报告期内通过关联方正大证券交易单元完成股票成交金额487.13万元，占当期股票成交总额比例2.22%；完成债券成交金额252.35万元，占当期债券成交总额比例0.77%。当期应支付方正证券关联方佣金0.21万元，占当期佣金总量比例2.22%，期末应付佣金余额0.21万元，占期末应付佣金总额比例4.24%，关联交易占比处于合理区间。
全股票持仓均衡分散
截至2026年6月30日，基金全部股票投资合计16只，公允价值合计1264.60万元，占基金资产净值比例18.87%，前三大重仓股为圣邦股份、宇通客车、宏发股份，占比分别为3.17%、2.14%、1.52%，单只个股占比均未超4%，持仓分散度高。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300661 | 圣邦股份 | 212.35 | 3.17% |
| 2 | 600066 | 宇通客车 | 143.70 | 2.14% |
| 3 | 600885 | 宏发股份 | 101.75 | 1.52% |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 100.37 | 1.50% |
| 5 | 000831 | 中国稀土 | 86.01 | 1.28% |
| 6 | 688676 | 金盘科技 | 82.79 | 1.24% |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 77.68 | 1.16% |
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 75.46 | 1.13% |
| 9 | 688478 | 晶升股份 | 69.58 | 1.04% |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 68.48 | 1.02% |
| 11 | 002371 | 北方华创 | 53.07 | 0.79% |
| 12 | 688347 | 华虹宏力 | 48.43 | 0.72% |
| 13 | 002850 | 科达利 | 45.43 | 0.68% |
| 14 | 002859 | 洁美科技 | 42.71 | 0.64% |
| 15 | 300408 | 三环集团 | 30.04 | 0.45% |
| 16 | 688549 | 中巨芯 | 26.75 | 0.40% |
持有人结构分布多元
报告期末基金总持有人户数3858户，户均持有份额1.54万份。机构投资者合计持有2437.48万份，占总份额比例40.94%；个人投资者合计持有3515.82万份，占总份额比例59.06%。其中A类份额机构持有占比达55.66%，机构持仓认可度较高。
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|
| 平安恒泽混合A | 438 | 55.66% | 44.34% |
| 平安恒泽混合C | 3413 | 17.51% | 82.49% |
| 平安恒泽混合E | 55 | 1.52% | 98.48% |
| 合计 | 3858 | 40.94% | 59.06% |
从业人员持仓公开透明
报告期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金占总份额比例0.2295%，其中仅持有平安恒泽混合A类份额，占A类总份额比例0.3712%。本基金基金经理持有A类份额区间为10万-50万份，公司高管及投研部门负责人未持有本基金份额，核心投研人员与持有人利益绑定。
开放式份额变动情况
报告期内三类份额合计总申购金额3717.04万元，总赎回金额9414.71万元，期末总份额5953.30万份。其中C类份额赎回规模最大，本期赎回7323.04万份，期末份额降至2214.32万份。
| 份额类别 | 期初份额（万份） | 本期申购（万份） | 本期赎回（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| 平安恒泽混合A | 3870.52 | 853.88 | 1043.10 | 3681.30 |
| 平安恒泽混合C | 6688.57 | 2848.79 | 7323.04 | 2214.32 |
| 平安恒泽混合E | 75.23 | 14.37 | 31.92 | 57.68 |
券商交易单元使用集中
报告期内基金租用29家券商交易单元开展股票交易，其中财通证券贡献31.03%的股票成交金额，对应佣金占比31.03%，是使用频次最高的交易单元，前五大券商合计股票成交占比超70%，交易渠道布局高效。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（元） |
|---|---|---|---|
| 财通证券 | 13665.95 | 31.03% | 59569.80 |
| 国海证券 | 6350.23 | 14.42% | 27680.44 |
| 西南证券 | 4040.19 | 9.17% | 17611.32 |
| 招商证券 | 3793.13 | 8.61% | 16533.27 |
| 国金证券 | 3346.27 | 7.60% | 14586.31 |
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