中期核心财务数据出炉

报告期内平安合润定开债实现本期利润242.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0099元，本期加权平均净值利润率达0.96%，期末基金资产净值为1045.13万元。

各周期净值表现一览

报告期内基金份额净值增长率为1.03%，各周期净值表现与同期业绩比较基准收益率的差值清晰呈现产品收益走势特征。

上半年投资运作策略落地

2026年上半年国内宏观经济呈非对称复苏特征，一季度实际GDP同比增5.0%，二季度回落至4.3%，货币政策维持适度宽松、资金面整体充裕。该基金采取“票息收益为主，波段交易为辅”核心策略，严控风险并保持高流动性，灵活调整持仓结构，把握债券波段交易机会获取稳健收益。

报告期内业绩达标情况

截至2026年6月30日，该基金份额净值为1.0451元，上半年基金份额净值增长率达1.03%，同期业绩比较基准中债综合指数（总财富）收益率为2.03%。

后市市场走势展望

2026年下半年中国经济有望温和修复，外需增长逐步向内需扩散，货币政策维持适度宽松引导市场资金利率平稳运行。债市整体预计呈震荡走势，短端品种受资金面宽松支撑表现稳健，长端利率走势随经济修复力度和政策发力节奏调整。后续该基金将延续“票息收益为主，波段交易为辅”策略，严格把控组合信用风险、久期风险和流动性风险。

上半年基金费用明细

报告期内基金管理人报酬39.45万元，托管费13.15万元，费用规模较上年同期大幅缩减。

交易费用构成情况

报告期内该基金应付交易费用合计0.48万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场应付交易费用。本期买卖债券产生的交易费用合计1.96万元，全部来自债券交易环节。

债券投资收益明细

报告期内该基金无股票投资相关收益，全部投资收益来自债券品类，债券投资收益合计210.53万元，其中债券利息收入258.43万元，买卖债券差价收入为-47.90万元。

关联方交易单元交易情况

该基金报告期内未通过关联方交易单元开展股票、债券、债券回购、权证相关交易，也无应支付给关联方的交易佣金。

期末持仓仅单只政策性金融债

截至报告期末，该基金仅持有1只债券，全部为政策性金融债，公允价值907.41万元，占基金资产净值比例86.82%。

持有人结构全为机构投资者

截至报告期末，该基金总持有人户数为209户，全部为机构投资者持有，个人投资者持有份额占比为0，户均持有基金份额4.78万份。基金管理人固有资金持有1000万份，占基金总份额比例99.9958%。

从业人员零持有本基金份额

该公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额，本基金现任基金经理也未持有本基金份额，持有份额总量区间均为0万份。

份额规模大幅缩减

报告期内该基金无新增申购份额，总赎回份额达57658.95万份，期初基金份额总额为58658.99万份，期末基金份额总额为1000.04万份。对应的净资产合计从期初的60679.23万元大幅降至期末的1045.13万元。

券商交易单元使用情况

该基金仅租用兴业证券2个交易单元开展交易，报告期内全部债券交易8153.14万元、全部债券回购交易24000万元均通过该交易单元完成，无股票交易相关佣金支出。

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