核心财务数据大幅增长

2026年上半年，平安元裕90天持有债券A、C两类份额合计实现净利润423.08万元，期末总净资产达9.59亿元，较2025年末的1.61亿元大幅增长494.5%，规模扩张势头强劲。两类份额的核心财务指标表现如下：

净值表现显著跑赢基准

报告期内两类份额的净值表现均大幅超越业绩比较基准，长期超额收益优势突出，净值波动率维持在0.05%-0.06%的极低水平，收益稳定性极强。

C类份额同期表现同样优异，过去6个月净值增长率1.25%，较基准高出0.35个百分点；成立至今累计净值增长率2.65%，较基准高出2.78个百分点。

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年该基金在保持组合流动性的前提下，重点配置中短期限中高等级信用债，通过波段操作长端利率债和高等级信用债增厚收益；可转债部分布局顺周期的券商、有色、化工板块，同时配置部分高景气成长方向标的，在债市整体稳健的行情下实现了稳健增值。

下半年市场展望明确

管理人判断后续宏观经济将延续温和复苏，货币政策维持适度宽松基调，债市收益率大幅上行风险有限，整体维持震荡偏强格局，信用债择优配置仍有空间。权益市场将呈现震荡分化的结构性慢牛行情，后续将采取“红利筑底、科技进攻”的均衡配置策略，兼顾组合稳定性与收益弹性。

基金费用支出合规透明

报告期内基金合计支付管理费72.28万元、托管费12.05万元，费用计提严格按照合同约定的年费率0.3%、0.05%逐日计算，支出合规透明：

交易相关收益表现亮眼

报告期末基金应付交易费用合计2.09万元，全部为银行间市场交易相关费用。本期债券投资总收益590.73万元，其中买卖债券差价收入51.25万元，占债券投资收益的8.68%，波段操作贡献了稳定的价差收益。

关联方交易合规规范

报告期内本基金未通过关联方交易单元发生任何股票交易，也未产生关联方佣金支出。上年度可比期间通过平安证券交易单元完成债券成交5.54亿元，占当期债券总成交额的41.24%，本期无新增关联方债券交易。

重仓债券配置优质集中

期末基金全部资产均配置债券，公允价值合计12.02亿元，占基金资产净值比例达125.32%，前五名重仓债券合计占比超36%，持仓以高等级信用债、政策性金融债为主：

持有人结构稳定优质

期末两类份额全部由个人投资者持有，合计持有人户数1453户，户均持有份额达641.56万份，持有人结构稳定。期末基金管理人从业人员合计持有A类份额36.74万份，占基金总份额比例0.0394%，实现了管理人团队与持有人的利益绑定。

开放式份额大幅增长

报告期内基金总申购金额达9.04亿元，总赎回金额1.10亿元，净申购规模7.93亿元，推动基金总份额从期初1.59亿份大幅增长至期末9.32亿份，规模实现跨越式提升：

券商交易单元使用合规分散

报告期内本基金租用31家券商的交易单元，全部交易均为债券及债券回购交易，无股票交易发生。其中国金证券交易单元贡献了32.35%的债券成交额，国海证券交易单元贡献了23.03%的债券回购成交额，交易分布分散合规，未出现异常交易行为。

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