核心财务数据亮眼规模跨越式增长

2026年上半年，平安鑫安混合三类份额合计实现净利润39.64亿元，净资产规模从期初7688.38万元大幅攀升至30.29亿元，规模增长超38倍，业绩与规模形成正向共振。截至2026年6月末，基金总份额达9.54亿份，较期初的3782.35万份大幅增长，其中C类份额规模最高，占总份额比例达65.09%，是投资者配置的主流选择。

报告期内三类份额核心财务指标表现如下：

净值表现大幅跑赢基准超额收益显著

报告期内三类份额净值增长率均接近58%，同期业绩比较基准收益率仅为4.49%，超额收益超过53个百分点，全周期维度下业绩优势同样突出，长期收益能力远超基准。其余两类份额业绩表现与A类高度接近，过去六个月超额收益分别为53.52%（C类）、53.74%（E类），均实现了对业绩基准的大幅超越。

平安鑫安混合A全周期业绩对比情况：

聚焦AI电力赛道核心仓位穿越波动

报告期内基金延续聚焦AI电力的特色定位，强化“算力的尽头是电力，AI的下半场是能源”的投资框架。一季度逐步将配置向燃气轮机整机及核心零部件集中，相关标的为组合贡献主要正收益。二季度市场回调阶段，基金未削减AI发电设备核心仓位，反而利用调整进一步向技术壁垒更高、景气确定性更强的细分环节集中，同时前瞻布局SOFC（固体氧化物燃料电池）分布式供电赛道。截至期末基金股票投资市值达27.04亿元，占基金资产净值比例89.28%，全部持仓集中于21只个股，前五大重仓股合计占净值比例超41%，行业高度集中于制造业，占比达84.01%。

期末前十大重仓股明细如下：

聚焦产业基本面验证后续布局清晰

基金管理人认为，短期市场调整并未改变全球算力资本开支推进、电力供给偏紧及设备交付周期较长的产业事实，后续将重点通过订单、交付、认证和盈利兑现情况检验投资逻辑。燃气轮机在满足数据中心连续稳定供电需求方面仍具现实优势，全球订单外溢与国内供应链能力提升有望推动相关企业出海，SOFC产业正处于商业化导入阶段，有望成为AI数据中心分布式供电的新增长方向。

运作费用清晰成本与规模匹配

报告期内基金各项运作费用均合规计提，总营业支出951万元，其中管理费与托管费合计占比70.7%，费用水平与基金规模匹配。

报告期内核心费用支出情况：

股票交易收益超1.4亿元获利能力突出

报告期内基金实现股票投资收益1.41亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额22.15亿元，扣除卖出成本与交易费用后，差价收益达14068.18万元，权益交易获利能力突出。报告期内交易相关支出中，应付交易费用余额达161.18万元，全部为交易所市场交易相关费用，交易成本控制在合理区间。

关联交易流程合规无关联单元交易

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券等品种交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。

持有人结构均衡超七成投资者盈利

截至报告期末，基金总持有人户数达28.13万户，户均持有基金份额3392份，持有人结构呈现个人投资者占比63.23%、机构投资者占比36.77%的均衡格局，过去一年盈利投资者数量占比达77.43%，多数持有人获得正收益。基金管理人从业人员合计持有本基金242.37万份，占基金总份额比例0.254%，其中基金经理持有份额区间为10-50万份，实现了与持有人利益深度绑定。

券商交易单元布局分散交易占比均衡

报告期内基金租用多家券商交易单元开展股票交易，前三大券商国海证券、国金证券、浙商证券的股票成交金额占比分别为25.83%、11.29%、8.90%，佣金占比与成交占比完全匹配，交易单元使用分散，避免了对单一券商的依赖。

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