上海移远通信技术股份有限公司(证券代码:603236,证券简称:移远通信)8月26日发布公告称,公司此前以闲置募集资金购买的1亿元招商银行结构性存款已到期全额赎回,本次投资共获得实际收益11.89万元,相关本金及收益已全部归还至募集资金专用账户。
根据公告披露,移远通信早在2025年12月22日召开的第四届董事会第九次会议上,已审议通过相关议案,同意公司使用最高不超过10亿元的闲置募集资金适时开展现金管理,使用期限自该次会议审议通过之日起12个月。本次赎回的产品为公司2026年7月23日在招商银行上海分行营业部购入的“点金看涨两层31D”结构性存款,产品期限恰好为31天,从2026年7月24日起息至2026年8月24日到期,对应年化收益率达1.40%。
本次赎回的具体明细如下:
| 产品名称 | 购买机构 | 投入本金 | 起息日期 | 到期日期 | 赎回本金 | 实际收益 | 对应年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点金看涨两层31D | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 10,000 | 2026/7/24 | 2026/8/24 | 10,000 | 11.89 | 1.40 |
截至本次公告披露日,移远通信所有已开展的闲置募集资金现金管理产品均不存在逾期未收回的情况。公告同时披露了公司最近12个月的募集资金现金管理整体运行情况,期间公司先后开展多笔普通大额存单及结构性存款投资,已完成赎回的产品均实现了本金全额兑付并取得约定收益,目前尚有合计7亿元的结构性存款产品未到期。
最近12个月移远通信募集资金现金管理明细如下:
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 60,000 | 60,000 | 5.84 | - |
| 2 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 46.25 | - |
| 3 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 6.75 | - |
| 4 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 40.68 | - |
| 5 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 40.68 | - |
| 6 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 25.56 | - |
| 7 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 38.22 | - |
| 8 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 38.22 | - |
| 9 | 结构性存款 | 50,000 | 50,000 | 82.27 | - |
| 10 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 32.22 | - |
| 11 | 结构性存款 | 50,000 | 50,000 | 106.23 | - |
| 12 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 26.67 | - |
| 13 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 6.03 | - |
| 14 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 11.89 | - |
| 15 | 结构性存款 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 16 | 结构性存款 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 17 | 结构性存款 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 18 | 结构性存款 | 40,000 | / | / | 40,000 |
| 合计 | - | - | - | 507.51 | 70,000 |
从整体运行指标来看,移远通信最近12个月内闲置募集资金现金管理的单日最高投入金额达10亿元,该规模占公司最近一年净资产的比例为14.59%,占最近一年净利润的比例为119.46%。截至公告发布时,公司10亿元的闲置募集资金现金管理总额度中,已使用额度为7亿元,剩余尚未使用的额度为3亿元。公司通过对闲置募集资金进行低风险现金管理,在保障募集资金安全、不影响募投项目正常推进的前提下,有效提升了资金使用效率,获得了额外的财务收益。
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