佳禾食品动用3000万元闲置募集资金购买保本收益凭证 累计4.6亿额度内现金管理已投3.6亿元
佳禾食品工业股份有限公司近日发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司斥资3000万元购入中信证券旗下保本型固定收益凭证，在不影响募投项目推进的前提下提升闲置资金收益。
据公告披露，本次公司购买的产品为中信证券发行的节节升利系列4683期收益凭证，属于按约定还本付息的固定收益类产品，产品期限90天，预计阶梯式年化收益率区间为1.30%-1.60%，不涉及关联交易，符合监管要求的安全性高、流动性好标准，不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次用于现金管理的资金来自公司2023年度向特定对象发行股票所募集的闲置资金。该次发行经证监会注册批复，合计发行5438.86万股，每股发行价13.33元，募集资金总额7.25亿元，扣除相关不含税发行费用后实际募集资金净额7.11亿元，资金已于2025年3月5日足额到账并完成验资。截至2025年末，相关募投项目的投入进展如下：
| 发行名称 | 2023 年度向特定对象发行股票 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 3 月 5 日 | ||
| 募集资金总额 | 72,500.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 71,109.05 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度(%) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 咖啡扩产建设项目 | 7.68 | 2027 年 3 月 | |
| 补充流动资金项目 | 100.00 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
此前该事项已经公司第三届董事会第十次会议、2025年年度股东会审议通过，公司获准在12个月有效期内，使用最高不超过4.6亿元的闲置募集资金滚动开展保本型现金管理业务。本次3000万元投资的具体产品明细如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 (万元) | 收益类型 | 预计年化 收益率 (%) | 是否 构成 关联 交易 | 是否符 合安全 性高､ 流动性 好的要 求 | 是否存在 变相改变 募集资金 用途的行 为 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节节升 利系列 4683 期 | 中信证券股 份有限公司 | 固定收 益凭证 (按约 定还本 付息) | 90 天 | 3,000 | 固定 收益 | 保本 | 阶梯式收 益率 1.30- 1.60 | 否 | 是 | 否 |
从最近12个月的募集资金现金管理整体运行情况来看，公司此前已完成多笔低风险产品投资，所有已到期产品均全额收回本金，累计实现投资收益1090.08万元。截至本次公告披露时，尚有合计3.6亿元的现金管理产品未到期，剩余1亿元的授权额度尚未使用。相关运行数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本金保障型浮动收益 凭证 | 20,000 | 20,000 | 320.00 | 0 |
| 2 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 72.00 | 0 |
| 3 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 28.13 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 22.68 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 1,960 | 1,960 | 2.79 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 2,040 | 2,040 | 13.44 | 0 |
| 7 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 81.78 | 0 |
| 8 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 20,000 | 20,000 | 148.00 | 0 |
| 9 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 5,000 | 5,000 | 20.82 | 0 |
| 10 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 71.00 | 0 |
| 11 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 4,000 | 4,000 | 33.13 | 0 |
| 12 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 73.00 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 31.07 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 22.19 | 0 |
| 15 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 48.96 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 16.96 | 0 |
| 17 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 4,000 | 4,000 | 10.29 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 11.21 | 0 |
| 19 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 11.84 | 0 |
| 20 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 9,000 | 9,000 | 5.49 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 45.30 | 0 |
| 22 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 8,000 | / | / | 8,000 |
| 23 | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 15,000 | / | / | 15,000 |
| 24 | 浮动收益凭证(按约 定还本付息) | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 25 | 固定收益凭证(按约 定还本付息) | 3,000 | / | / | 3,000 |
| 合计 | 1,090.08 | 36,000 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 49,000 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 17.09 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 1,591.10 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 46,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 36,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 10,000 |
佳禾食品方面表示，本次现金管理操作完全建立在不影响咖啡扩产建设项目推进、不干扰日常经营运转的基础上，相关投资不会改变募集资金的原定用途，反而能够有效提升闲置资金的使用效率，为公司和股东创造额外收益。针对低风险产品仍可能面临的市场波动影响，公司已制定多维度风控机制，包括严格遵守监管规定、实时跟踪产品投向、由独立董事及审计委员会全程监督、建立资金运作台账等，保障资金安全。保荐机构中信证券也对该事项出具了明确的无异议核查意见，认为相关决策流程符合各项监管要求。
同时公司也提示投资者，尽管本次投资标的为保本低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，理财收益仍存在不确定性，需注意相关投资风险。
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