数据显示,8月19日,中证银行ETF(512820)获净申购1281.68万元,位居当日股票ETF净流入排名245/1298。最新规模5.91亿元,前一日规模5.68亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.26%。
近5日,中证银行ETF(512820)获净申购1455.73万元,位居股票ETF净流入排名第179/1298。近10日,中证银行ETF(512820)获净申购1404.14万元,位居股票ETF净流入排名第168/1298。近20日,中证银行ETF(512820)遭净赎回1.11亿元,位居股票ETF净流出排名第138/1298。
中证银行ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512820)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止8月19日,中证银行ETF(512820)最新份额为4.13亿份,最新规模为5.91亿元。回顾2025年12月31日,中证银行ETF(512820)份额为6.2亿份,规模为8.96亿元。即该基金今年以来份额减少33.44%,规模减少34.06%。
流动性方面,截止8月19日,中证银行ETF(512820)近20个交易日累计成交金额21.68亿元,日均成交金额1.08亿元;今年以来,152个交易日,累计成交金额148.15亿元,日均成交金额9746.63万元。
中证银行ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.37%。
最新定期报告显示,汇添富基金(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.78% | 241.00万 | 8555.33万 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.73% | 340.04万 | 5631.02万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.95% | 651.14万 | 4603.57万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.06% | 578.19万 | 3509.63万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.96% | 536.73万 | 3451.19万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.49% | 295.12万 | 3181.39万 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.97% | 267.03万 | 2299.10万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.41% | 66.48万 | 1973.73万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.39% | 195.36万 | 1963.37万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.99% | 199.58万 | 1732.33万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 99.37 | 11.12 | 1.76 | 2.45 | -30.80 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 38.76 | 1.24 | 0.03 | -0.45 | -11.20 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 21.79 | 2.60 | -0.38 | -0.73 | -10.92 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 10.10 | 1.02 | 0.16 | -0.08 | -0.26 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 6.77 | 1.38 | 0.10 | -0.11 | -1.08 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 5.91 | 1.07 | 0.13 | 0.15 | -1.11 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 5.31 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | -0.57 | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.14 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 0.91 | 0.07 | -0.01 | -0.07 | -0.26 | 鹏华基金 |
| 512410 | 广发中证银行ETF | 0.78 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | -0.01 | 广发基金 |
| 560670 | 华泰柏瑞中证银行ETF | 0.59 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | -0.12 | 华泰柏瑞基金 |
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