数据显示,8月18日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回3488.83万元,位居当日股票ETF净流出排名72/1297。最新规模54.47亿元,前一日规模55.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.63%。
近5日,易方达国证新能源电池ETF(159566)获净申购978.92万元,位居股票ETF净流入排名第114/1297。近10日,易方达国证新能源电池ETF(159566)遭净赎回4984.97万元,位居股票ETF净流出排名第260/1297。近20日,易方达国证新能源电池ETF(159566)获净申购1.66亿元,位居股票ETF净流入排名第81/1297。
易方达国证新能源电池ETF(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证新能源电池ETF(159566)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。
规模方面,截止8月18日,易方达国证新能源电池ETF(159566)最新份额为28.07亿份,最新规模为54.47亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证新能源电池ETF(159566)份额为18.63亿份,规模为38.9亿元。即该基金今年以来份额增加50.68%,规模增加40.04%。
流动性方面,截止8月18日,易方达国证新能源电池ETF(159566)近20个交易日累计成交金额65.09亿元,日均成交金额3.25亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额723.47亿元,日均成交金额4.79亿元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.08%。
最新定期报告显示,易方达基金(159566)重仓股包括阳光电源、亿纬锂能、宁德时代、麦格米特、英维克、德业股份、科达利、海博思创、国轩高科、鹏辉能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.00% | 410.06万 | 6.52亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.51% | 953.77万 | 6.20亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.28% | 154.04万 | 6.05亿 |
| 002851 | 麦格米特 | 7.02% | 273.94万 | 4.58亿 |
| 002837 | 英维克 | 6.04% | 495.30万 | 3.94亿 |
| 605117 | 德业股份 | 5.69% | 349.76万 | 3.71亿 |
| 002850 | 科达利 | 3.71% | 127.71万 | 2.42亿 |
| 688411 | 海博思创 | 3.17% | 71.01万 | 2.07亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.05% | 723.06万 | 1.99亿 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.03% | 238.60万 | 1.98亿 |
跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证新能源电池ETF(159566)、广发国证新能源电池ETF(159305)、新能源电池ETF银华(159193)、嘉实国证新能源电池ETF(159052)、华宝国证新能源电池ETF(159071),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 54.47 | 3.27 | -0.35 | 0.10 | 1.55 | 易方达基金 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 10.35 | 0.54 | -0.02 | 0.13 | 0.47 | 广发基金 |
| 159193 | 新能源电池ETF银华 | 1.84 | 0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.13 | 银华基金 |
| 159052 | 嘉实国证新能源电池ETF | 1.73 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 159071 | 华宝国证新能源电池ETF | 1.03 | 0.10 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | 华宝基金 |
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