易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF净值上涨3.00%
创始人
2026-07-04 05:28:28
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金（简称：易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF，代码513090）公布7月3日最新净值，上涨3.00%。
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF成立于2020年3月13日，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益85.93%，今年以来收益-9.11%，近一月收益2.89%，近一年收益0.46%，近三年收益70.62%。近一年，该基金排名同类3733/4799。
基金经理为宋钊贤，刘依姗。宋钊贤自2021年4月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益44.93%；刘依姗自2026年5月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.87%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00388 | 香港交易所 | 16.75% | 10556800 | 36.22亿 |
| 06030 | 中信证券 | 13.36% | 137612550 | 28.89亿 |
| 02611 | 国泰海通 | 11.50% | 210435128 | 24.86亿 |
| 03908 | 中金公司 | 10.02% | 142839200 | 21.65亿 |
| 06881 | 中国银河 | 8.93% | 276941500 | 19.32亿 |
| 06886 | HTSC | 8.47% | 140105400 | 18.32亿 |
| 01776 | 广发证券 | 7.25% | 123365000 | 15.69亿 |
| 06066 | 中信建投证券 | 4.00% | 94489000 | 8.64亿 |
| 01359 | 中国信达 | 3.45% | 748534000 | 7.47亿 |
| 06099 | 招商证券 | 2.92% | 54571840 | 6.32亿 |
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