数据显示,5月25日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回2254.25万元,位居当日股票ETF净流出排名128/1205。最新规模14.84亿元,前一日规模15.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.49%。
近5日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回4336.54万元,位居股票ETF净流出排名第167/1205。近10日,招商上证消费80ETF(510150)获净申购127.51万元,位居股票ETF净流入排名第377/1205。近20日,招商上证消费80ETF(510150)遭净赎回3791.94万元,位居股票ETF净流出排名第368/1205。
招商上证消费80ETF(510150)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额4336.54万元。
招商上证消费80ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商上证消费80ETF(510150)跟踪标的指数为消费80(000069)。
规模方面,截止5月25日,招商上证消费80ETF(510150)最新份额为30.19亿份,最新规模为14.84亿元。回顾2025年12月31日,招商上证消费80ETF(510150)份额为32.27亿份,规模为17.92亿元。即该基金今年以来份额减少6.45%,规模减少17.18%。
流动性方面,截止5月25日,招商上证消费80ETF(510150)近20个交易日累计成交金额7.27亿元,日均成交金额3633.55万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额43.3亿元,日均成交金额4757.82万元。
招商上证消费80ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.69%。
最新定期报告显示,招商基金(510150)重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、药明康德、伊利股份、福耀玻璃、海尔智家、赛力斯、山西汾酒、海天味业、中国中免,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.06% | 12.83万 | 1.86亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.83% | 269.14万 | 1.49亿 |
| 603259 | 药明康德 | 8.69% | 149.07万 | 1.46亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.97% | 381.18万 | 1.00亿 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.27% | 96.51万 | 5501.17万 |
| 600690 | 海尔智家 | 2.87% | 225.99万 | 4831.64万 |
| 601127 | 赛力斯 | 2.66% | 49.19万 | 4467.93万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.49% | 29.30万 | 4191.30万 |
| 603288 | 海天味业 | 2.47% | 101.46万 | 4159.71万 |
| 601888 | 中国中免 | 2.45% | 58.57万 | 4121.85万 |
跟踪消费80(000069)的ETF包括招商上证消费80ETF(510150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 14.84 | 0.36 | -0.23 | -0.43 | -0.34 | 招商基金 |
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