数据显示,5月25日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回190.83万元,位居当日股票ETF净流出排名456/1205。最新规模6296.39万元,前一日规模6390.6万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.99%。
近5日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回477.37万元,位居股票ETF净流出排名第442/1205。近10日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回281.68万元,位居股票ETF净流出排名第601/1205。近20日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回572.37万元,位居股票ETF净流出排名第632/1205。
万家上证50ETF(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家上证50ETF(510680)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止5月25日,万家上证50ETF(510680)最新份额为1962.47万份,最新规模为6296.39万元。回顾2025年12月31日,万家上证50ETF(510680)份额为2652.47万份,规模为8595.33万元。即该基金今年以来份额减少26.01%,规模减少26.75%。
流动性方面,截止5月25日,万家上证50ETF(510680)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额640.99万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额5.69亿元,日均成交金额625.43万元。
万家上证50ETF(510680)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2026年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.42%。
最新定期报告显示,万家基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、长江电力、兴业银行、工商银行、恒瑞医药、药明康德、寒武纪,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.03% | 5624.00 | 815.48万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.86% | 9.82万 | 557.58万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.10% | 15.17万 | 496.36万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.51% | 11.39万 | 447.85万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.74% | 11.25万 | 304.20万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.60% | 15.57万 | 293.03万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.80% | 29.78万 | 227.52万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.78% | 4.09万 | 226.04万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.73% | 2.26万 | 221.62万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.66% | 2200.00 | 216.26万 |
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 261.00 | 41.50 | -30.63 | -110.35 | -373.96 | 华夏基金 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 27.00 | 4.28 | -0.48 | -3.11 | -5.44 | 易方达基金 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 13.44 | 0.04 | -0.01 | -0.0002 | -0.72 | 天弘基金 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 4.58 | 0.05 | -0.06 | -0.15 | -0.27 | 博时基金 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 2.71 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.19 | 建信基金 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 2.04 | 0.15 | 0.0000 | -0.17 | -0.06 | 工银瑞信基金 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.45 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.24 | 东财基金 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 1.18 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | 华安基金 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 0.88 | 0.13 | -0.04 | -0.14 | -0.13 | 广发基金 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 0.63 | 0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 万家基金 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.63 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 易方达基金 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.02 | -0.01 | 申万菱信基金 |
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