东方电热672万元募投项目节余资金将永久补充流动资金
【财经网讯】3月31日，镇江东方电热科技股份有限公司（证券代码：300217，简称"东方电热"）发布公告称，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目实施完成并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将"收购东方山源51%股权"项目节余的672.14万元募集资金（含理财和利息收入）永久补充为公司流动资金。
项目实施及资金节余情况
公告显示，"收购东方山源51%股权"项目为公司2020年度向特定对象发行股票的募投项目之一，原计划投资总额6300万元，募集资金承诺投资金额6300万元。该项目已于2021年2月完成股权转让，东方山源成为公司全资子公司，并于2025年6月完成50台"飞翼式双面铲齿机"的安装工作，目前已实施完成。
截至2026年2月28日，该项目实际支出投资金额5670万元，占合同总价款的90%。项目节余资金累计672.14万元，其中包括募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额42.14万元。
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额(万元) | 募集资金累计投资金额(万元) | 投资进度(%) | 利息收入扣除手续费净额(万元) | 项目节余资金累计(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收购东方山源51%股权 | 6300 | 5670 | 90% | 42.14 | 672.14 |
资金节余原因及使用计划
据了解，资金节余主要原因是公司预留了股权转让总价款的10%（即630万元）作为履约保证金。根据协议，深圳山源需在交易完成后三年内完成铲片式PTC工艺路线优化及相关设备自动化升级改造，若违反承诺需支付转让总价款10%的违约金。该笔预留款项将在深圳山源承诺履行完毕后以自有资金支付。
东方电热表示，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需求。资金转出后，公司将及时注销相关募集资金专项账户，对应的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
募集资金整体使用情况
根据公告披露的2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况，公司共募集资金净额604,240,235.12元，承诺投资于四个项目：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额(元) | 募集资金累计投入额(截至2026年2月28日,元) | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 收购东方山源51%股权 | 63,000,000.00 | 56,700,000.00 | 不适用 |
| 2 | 年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目 | 263,705,400.00 | 163,143,127.88 | 2025年6月30日 |
| 3 | 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目 | 100,129,000.00 | 95,790,919.78 | 一期2023年6月30日;二期2024年11月30日 |
| 4 | 补充流动资金 | 179,346,992.85 | 179,346,492.85 | 不适用 |
| 合计 | 606,181,392.85 | 494,980,540.51 | - |
注：募集资金初始存放金额606,181,392.85元中扣除发行费用1,941,157.73元后为实际募集资金净额604,240,235.12元。
董事会及保荐机构意见
董事会认为，本次节余募集资金永久补充流动资金符合公司经营发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司保荐机构东方证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，认为该事项符合相关法律法规要求。
本次事项无需提交公司股东大会审议。东方电热表示，节余资金补充流动资金后不会对公司生产经营产生不利影响。
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