3月10日易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回4447.06万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/217
创始人
2026-03-11 10:59:27

数据显示,3月10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回4447.06万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/217。最新规模21.53亿元,前一日规模21.91亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.03%。

近5日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回9149.17万元,位居跨境ETF净流出排名第27/217。近10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)遭净赎回9964.24万元,位居跨境ETF净流出排名第28/217。近20日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)获净申购11.06亿元,位居跨境ETF净流入排名第11/217。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通消费主题ETF(513070)跟踪标的指数为港股通消费(港元)(931454)。

规模方面,截止3月10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)最新份额为16.43亿份,最新规模为21.53亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)份额为6.35亿份,规模为8.24亿元。即该基金今年以来份额增加158.80%,规模增加161.21%。

流动性方面,截止3月10日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)近20个交易日累计成交金额47.08亿元,日均成交金额2.35亿元;今年以来,41个交易日,累计成交金额62.37亿元,日均成交金额1.52亿元。

易方达中证港股通消费主题ETF(513070)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.62%。

最新定期报告显示,易方达基金(513070)重仓股包括泡泡玛特、百胜中国、安踏体育、农夫山泉、万洲国际、海尔智家、申洲国际、美的集团、李宁、蒙牛乳业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09992泡泡玛特10.67%51.90万8798.84万
09987百胜中国9.31%23.05万7675.63万
02020安踏体育7.95%90.06万6552.26万
09633农夫山泉6.66%129.72万5488.04万
00288万洲国际5.49%578.50万4530.19万
06690海尔智家4.89%183.90万4032.96万
02313申洲国际3.90%58.10万3211.60万
00300美的集团3.89%41.85万3211.09万
02331李宁3.41%166.50万2807.71万
02319蒙牛乳业3.28%200.60万2701.48万

跟踪港股通消费(港元)(931454)的ETF包括易方达中证港股通消费主题ETF(513070)、华夏中证港股通消费主题ETF(513230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260310
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260310
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513070易方达中证港股通消费主题ETF21.531.83-0.44-0.914.12易方达基金
513230华夏中证港股通消费主题ETF3.340.440.0000-0.25-0.25华夏基金

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