数据显示,3月9日,华夏中证基建ETF(159635)遭净赎回116.95万元,位居当日股票ETF净流出排名254/1132。最新规模1.35亿元,前一日规模1.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.85%。
近5日,华夏中证基建ETF(159635)遭净赎回1655.06万元,位居股票ETF净流出排名第208/1132。近10日,华夏中证基建ETF(159635)获净申购2059.89万元,位居股票ETF净流入排名第201/1132。近20日,华夏中证基建ETF(159635)获净申购1365万元,位居股票ETF净流入排名第272/1132。
华夏中证基建ETF(159635)成立于2022年6月28日,基金全称为华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证基建ETF(159635)跟踪标的指数为中证基建(930608)。
规模方面,截止3月9日,华夏中证基建ETF(159635)最新份额为1.15亿份,最新规模为1.35亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证基建ETF(159635)份额为1.38亿份,规模为1.54亿元。即该基金今年以来份额减少16.69%,规模减少12.57%。
流动性方面,截止3月9日,华夏中证基建ETF(159635)近20个交易日累计成交金额3.27亿元,日均成交金额1637.06万元;今年以来,40个交易日,累计成交金额6.02亿元,日均成交金额1504.15万元。
华夏中证基建ETF(159635)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.20%。
最新定期报告显示,华夏基金(159635)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、徐工机械、中联重科、三一重工、中国铁建、中国能建、中国交建、金诚信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 9.70% | 291.13万 | 1493.50万 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.15% | 203.53万 | 1101.10万 |
| 601669 | 中国电建 | 5.78% | 171.24万 | 890.45万 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.26% | 69.94万 | 809.87万 |
| 000157 | 中联重科 | 5.02% | 89.56万 | 772.92万 |
| 600031 | 三一重工 | 4.97% | 36.18万 | 764.51万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.56% | 91.50万 | 701.80万 |
| 601868 | 中国能建 | 3.93% | 257.75万 | 605.71万 |
| 601800 | 中国交建 | 3.78% | 70.67万 | 582.36万 |
| 603979 | 金诚信 | 3.67% | 7.41万 | 564.27万 |
跟踪中证基建(930608)的ETF包括基建ETF(516950)、华夏中证基建ETF(159635)、国泰中证基建ETF(159619),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260309 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260309 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516950 | 基建ETF | 2.11 | 0.18 | 0.0000 | 0.04 | 0.10 | 银华基金 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.35 | 0.19 | -0.01 | -0.17 | 0.17 | 华夏基金 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 1.20 | 0.08 | 0.0000 | 0.01 | 0.0022 | 国泰基金 |
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