数据显示,3月6日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回3025.16万元,位居当日跨境ETF净流出排名13/217。最新规模61.53亿元,前一日规模59.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回1.08亿元,位居跨境ETF净流出排名第18/217。近10日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回1.17亿元,位居跨境ETF净流出排名第18/217。近20日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)遭净赎回1.25亿元,位居跨境ETF净流出排名第22/217。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.08亿元。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)成立于2021年9月29日,基金全称为华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏恒生生物科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止3月6日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)最新份额为80.14亿份,最新规模为61.53亿元。回顾2025年12月31日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)份额为72.63亿份,规模为55.64亿元。即该基金今年以来份额增加10.34%,规模增加10.58%。
流动性方面,截止3月6日,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)近20个交易日累计成交金额174.43亿元,日均成交金额8.72亿元;今年以来,39个交易日,累计成交金额401.84亿元,日均成交金额10.3亿元。
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.22%。
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、广发恒生生物科技ETF(159169)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260306 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260306 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 61.53 | 8.94 | -0.30 | -1.08 | -1.22 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 6.22 | 0.33 | 0.0000 | 0.13 | 0.0022 | 华安基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 6.14 | 1.09 | 0.0000 | 0.11 | 0.95 | 南方基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.53 | 0.72 | 0.0000 | 0.02 | -0.07 | 汇添富基金 |
| 159169 | 广发恒生生物科技ETF | 4.01 | 0.24 | 0.01 | — | — | 广发基金 |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 3.55 | 0.15 | 0.01 | — | — | 摩根基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.65 | 0.16 | 0.03 | -0.05 | -0.04 | 鹏华基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 1.91 | 0.26 | 0.0000 | -0.03 | — | 国泰基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.65 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | -0.03 | 富国基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.93 | 0.83 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 易方达基金 |
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