数据显示,3月4日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回965.65万元,位居当日股票ETF净流出排名136/1133。最新规模6.64亿元,前一日规模6.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。
近5日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回3772.45万元,位居股票ETF净流出排名第163/1133。近10日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回3876.74万元,位居股票ETF净流出排名第211/1133。近20日,招商中证全指软件ETF(159899)遭净赎回439.19万元,位居股票ETF净流出排名第505/1133。
招商中证全指软件ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证全指软件ETF(159899)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止3月4日,招商中证全指软件ETF(159899)最新份额为7.61亿份,最新规模为6.64亿元。回顾2025年12月31日,招商中证全指软件ETF(159899)份额为4.86亿份,规模为4.36亿元。即该基金今年以来份额增加56.59%,规模增加52.12%。
流动性方面,截止3月4日,招商中证全指软件ETF(159899)近20个交易日累计成交金额8.91亿元,日均成交金额4453.85万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额24.03亿元,日均成交金额6493.49万元。
招商中证全指软件ETF(159899)现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.27%。
最新定期报告显示,招商基金(159899)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.60% | 100.65万 | 5061.68万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.10% | 10.09万 | 3099.32万 |
| 300033 | 同花顺 | 6.91% | 9.36万 | 3015.25万 |
| 300803 | 指南针 | 4.70% | 15.65万 | 2048.70万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.56% | 65.96万 | 1988.66万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.16% | 54.88万 | 1816.53万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.94% | 34.70万 | 1717.65万 |
| 601313 | 三六零 | 3.90% | 152.37万 | 1701.97万 |
| 601360 | 三六零 | 3.90% | 152.37万 | 1701.97万 |
| 300454 | 深信服 | 2.91% | 11.01万 | 1267.91万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 50.56 | 2.89 | -0.64 | -4.33 | -7.18 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 6.64 | 0.37 | -0.10 | -0.38 | -0.56 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 5.75 | 0.55 | -0.06 | -0.73 | -1.70 | 汇添富基金 |
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