数据显示,3月3日,中证银行ETF(512820)获净申购411.57万元,位居当日股票ETF净流入排名267/1133。最新规模8.18亿元,前一日规模8.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,中证银行ETF(512820)遭净赎回1051.78万元,位居股票ETF净流出排名第293/1133。近10日,中证银行ETF(512820)遭净赎回7909.6万元,位居股票ETF净流出排名第158/1133。近20日,中证银行ETF(512820)遭净赎回1.35亿元,位居股票ETF净流出排名第116/1133。
中证银行ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512820)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止3月3日,中证银行ETF(512820)最新份额为5.96亿份,最新规模为8.18亿元。回顾2025年12月31日,中证银行ETF(512820)份额为6.2亿份,规模为8.96亿元。即该基金今年以来份额减少3.92%,规模减少8.67%。
流动性方面,截止3月3日,中证银行ETF(512820)近20个交易日累计成交金额20.14亿元,日均成交金额1.01亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额37.03亿元,日均成交金额1.03亿元。
中证银行ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.26%。
最新定期报告显示,汇添富基金(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.71% | 313.11万 | 1.32亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.97% | 466.75万 | 9829.72万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.90% | 892.47万 | 7077.27万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.79% | 792.59万 | 6087.09万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.95% | 735.66万 | 5333.54万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.10% | 367.41万 | 4570.56万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.70% | 404.86万 | 4210.55万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.41% | 267.60万 | 3053.32万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.09% | 274.38万 | 2771.26万 |
| 600016 | 民生银行 | 2.93% | 684.82万 | 2622.87万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 119.66 | 6.98 | 4.88 | 0.24 | -5.11 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 49.44 | 0.47 | 0.04 | -0.36 | -0.59 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 25.42 | 1.04 | -0.02 | -0.55 | -0.74 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 12.08 | 1.20 | 0.0000 | 0.39 | 0.26 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.46 | 1.00 | 0.04 | -0.05 | -0.06 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.18 | 1.00 | 0.04 | -0.11 | -1.09 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.43 | 0.13 | 0.0000 | -0.01 | -0.07 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.33 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.09 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.06 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.12 | 博时基金 |
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