数据显示,3月3日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购8582.61万元,位居当日股票ETF净流入排名67/1133。最新规模37.69亿元,前一日规模39.12亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.19%。
近5日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购3.78亿元,位居股票ETF净流入排名第30/1133。近10日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购4.34亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1133。近20日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购9.01亿元,位居股票ETF净流入排名第44/1133。
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)已连续5日资金获净申购,区间净流入额3.78亿元。
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)成立于2022年10月19日,基金全称为国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)跟踪标的指数为有色矿业(931892)。
规模方面,截止3月3日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)最新份额为15.71亿份,最新规模为37.69亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)份额为6.41亿份,规模为12.3亿元。即该基金今年以来份额增加145.15%,规模增加206.44%。
流动性方面,截止3月3日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)近20个交易日累计成交金额50.98亿元,日均成交金额2.55亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额73.81亿元,日均成交金额2.05亿元。
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益129.86%。
最新定期报告显示,国泰基金(561330)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、山东黄金、云铝股份、中金黄金、天齐锂业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.21% | 364.14万 | 1.26亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.57% | 588.48万 | 1.18亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.40% | 170.68万 | 7871.80万 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.68% | 102.25万 | 6979.86万 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.31% | 534.47万 | 6531.19万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.89% | 76.17万 | 4790.12万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.83% | 121.81万 | 4715.31万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.75% | 140.28万 | 4606.72万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.73% | 196.19万 | 4583.01万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.14% | 69.73万 | 3861.66万 |
跟踪有色矿业(931892)的ETF包括国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)、招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)、华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)、景顺长城中证有色金属矿业主题ETF(560290)、泰康中证有色金属矿业主题ETF(159163),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 37.69 | 1.68 | 0.86 | 3.78 | 3.62 | 国泰基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 6.89 | 0.55 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 招商基金 |
| 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF | 3.08 | 1.27 | 0.07 | — | — | 华安基金 |
| 560290 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 2.82 | 0.42 | 0.07 | -2.18 | — | 景顺长城基金 |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 2.12 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | — | 泰康基金 |
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