万家多元价值混合发起式A净值下跌3.69%
创始人
2026-03-04 06:19:51
万家多元价值混合型发起式证券投资基金（简称：万家多元价值混合发起式A，代码024676）公布3月3日最新净值，下跌3.69%。
万家多元价值混合发起式A成立于2025年7月11日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益30.89%，今年以来收益15.54%，近一月收益0.39%。
基金经理为刘文杰。刘文杰自2025年6月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益27.76%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.96% | 2800 | 151.49万 |
| 002379 | 宏创控股 | 7.38% | 58700 | 140.41万 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 6.48% | 8700 | 123.29万 |
| 02328 | 中国财险 | 6.37% | 82000 | 121.17万 |
| 600489 | 中金黄金 | 6.32% | 51500 | 120.3万 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4.84% | 151000 | 92.06万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4.49% | 24000 | 85.44万 |
| 02208 | 金风科技 | 4.37% | 68600 | 83.09万 |
| 600875 | 东方电气 | 4.10% | 32100 | 77.94万 |
| 601319 | 中国人保 | 4.03% | 85600 | 76.61万 |
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