中银中证港股通互联网指数发起A净值下跌3.66%
创始人
2026-03-03 05:24:54
中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（简称：中银中证港股通互联网指数发起A，代码025186）公布3月2日最新净值，下跌3.66%。
中银中证港股通互联网指数发起A成立于2025年8月15日，业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-22.84%，今年以来收益-10.61%，近一月收益-13.21%。
基金经理为李念，夏宜冰。李念自2025年8月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-15.2%；夏宜冰自2025年8月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-15.2%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.96% | 26800 | 1449.96万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.15% | 105900 | 1365.9万 |
| 01810 | 小米集团-W | 12.72% | 372400 | 1321.89万 |
| 03690 | 美团-W | 11.21% | 124800 | 1164.42万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.71% | 1941000 | 385.69万 |
| 01024 | 快手-W | 3.44% | 61800 | 356.96万 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.40% | 94200 | 353.1万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.37% | 69950 | 350.65万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.01% | 17940 | 312.57万 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.96% | 256000 | 307.3万 |
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