数据显示,2月25日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回495.64万元,位居当日股票ETF净流出排名186/1129。最新规模8.35亿元,前一日规模8.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1334万元,位居股票ETF净流出排名第258/1129。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回597.68万元,位居股票ETF净流出排名第412/1129。近20日,华夏中证银行ETF(515020)获净申购979.36万元,位居股票ETF净流入排名第372/1129。
华夏中证银行ETF(515020)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额2008.59万元。
华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止2月25日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为5.08亿份,最新规模为8.35亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为5.36亿份,规模为9.38亿元。即该基金今年以来份额减少5.23%,规模减少10.99%。
流动性方面,截止2月25日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额19.88亿元,日均成交金额9941.53万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额29.39亿元,日均成交金额9184.54万元。
华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.36%。
最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.65% | 326.32万 | 1.37亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.93% | 486.72万 | 1.03亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.87% | 930.12万 | 7375.85万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.77% | 826.01万 | 6343.76万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.93% | 766.90万 | 5560.02万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.08% | 383.00万 | 4764.51万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.68% | 422.07万 | 4389.48万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.39% | 278.95万 | 3182.82万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.08% | 285.94万 | 2887.99万 |
| 600016 | 民生银行 | 2.91% | 713.64万 | 2733.25万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 116.49 | 8.04 | -1.42 | -2.31 | 1.98 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 48.94 | 0.57 | -0.20 | -0.53 | 0.90 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 25.46 | 1.01 | -0.17 | -0.20 | 0.55 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.55 | 1.20 | 0.02 | 0.02 | -0.20 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.35 | 0.98 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.17 | 1.02 | -0.01 | -0.04 | -1.42 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.42 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.32 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.06 | 0.05 | -0.0028 | -0.0028 | -0.21 | 博时基金 |
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