【财经网讯】2月13日，水发派思燃气股份有限公司（证券代码：603318，证券简称：水发燃气）发布公告称，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币44,751.97万元。

公告显示，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。致同会计师事务所已对本事项出具了鉴证报告，保荐人中泰证券出具了明确的核查意见。

募集资金基本情况

根据中国证监会相关批复及上海证券交易所同意，水发燃气向特定对象发行人民币普通股股票95,602,294股，每股面值1.00元，发行价格为5.23元/股，募集资金总额为人民币499,999,997.62元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,739,622.58元后，实际募集资金净额为人民币490,260,375.04元。截至2026年2月10日，上述募集资金已全部到账。

公司已设立募集资金专用账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据《募集说明书》，本次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。

自筹资金预先投入情况

在募集资金到位前，水发燃气已使用自筹资金预先进行了募投项目投入及部分发行费用支付。

在发行费用方面，公司已使用自筹资金预先支付发行费用37.64万元（不含增值税），本次拟置换等额募集资金。

相关机构意见

致同会计师事务所出具的鉴证报告认为，公司的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明》在所有重大方面反映了截至2026年2月13日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

保荐人中泰证券核查后认为，本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规和规范性文件的规定，对该事项无异议。

公告强调，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

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