采纳科技股份有限公司（证券代码：301122，简称“采纳股份”）于2026年2月13日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况。公司在8亿元自有资金授权额度内，斥资1000万元购买了中国工商银行的结构性存款产品，旨在提升闲置资金使用效益。

本次现金管理具体情况

公告显示，公司本次购买的理财产品为中国工商银行股份有限公司发行的“区间累计型法人人民币结构性存款”，产品类型为结构性存款，投资金额1000万元，起息日为2026年2月13日，到期日为2026年8月17日，预计年化收益率区间为1.00%-2.30%，资金来源为公司自有资金。公司与该受托方无关联关系。

现金管理授权背景

采纳股份第三届董事会第十八次会议及2026年第一次临时股东会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司及全资子公司可在确保不影响募集资金投资项目和正常经营、有效控制风险的前提下，使用额度不超过2000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过80,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司管理层获授权行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由财务部负责组织实施。

投资风险及控制措施

公司在公告中提示，本次拟购买的投资产品虽属短期低风险型产品，但仍面临金融市场受宏观经济影响带来的市场波动风险、实际收益难以可靠预计的风险以及相关工作人员的操作和监控风险。

为应对上述风险，公司将采取多项控制措施：严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资；管理层及财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况，发现不利因素及时采取保全措施；审计部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督；审计委员会、独立董事将不定期对资金使用情况进行监督与检查；公司将严格履行信息披露义务。

对公司日常经营的影响

采纳股份表示，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多投资回报。

过往现金管理情况

公告同时披露了本公告日前十二个月内公司及其全资子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况（不含本次新增）。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为0万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为65,900万元，上述现金管理安排未超过授权额度。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。