数据显示,2月10日,华安中证国有企业红利ETF(561060)获净申购58.06万元,位居当日股票ETF净流入排名176/1125。最新规模5996.49万元,前一日规模5917.41万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.98%。
近5日,华安中证国有企业红利ETF(561060)获净申购2785.84元,位居股票ETF净流入排名第354/1125。近10日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回56.29万元,位居股票ETF净流出排名第521/1125。近20日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回113.47万元,位居股票ETF净流出排名第510/1125。
华安中证国有企业红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证国有企业红利ETF(561060)跟踪标的指数为国企红利(000824)。
规模方面,截止2月10日,华安中证国有企业红利ETF(561060)最新份额为5156.5万份,最新规模为5996.49万元。回顾2025年12月31日,华安中证国有企业红利ETF(561060)份额为5206.5万份,规模为5829.72万元。即该基金今年以来份额减少0.96%,规模增加2.86%。
流动性方面,截止2月10日,华安中证国有企业红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额6801.81万元,日均成交金额340.09万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额9510.62万元,日均成交金额352.25万元。
华安中证国有企业红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.99%。
最新定期报告显示,华安基金(561060)重仓股包括中远海控、山煤国际、平煤股份、潞安环能、恒源煤电、山西焦煤、陕西煤业、西部矿业、兖矿能源、四川路桥,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.94% | 11.30万 | 171.53万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.44% | 8.31万 | 83.85万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.44% | 10.65万 | 83.82万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.44% | 7.10万 | 83.78万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.41% | 13.21万 | 82.43万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.35% | 12.30万 | 78.97万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.34% | 3.67万 | 78.24万 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.29% | 2.73万 | 75.46万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.28% | 5.69万 | 74.84万 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.22% | 7.16万 | 71.24万 |
跟踪国企红利(000824)的ETF包括华安中证国有企业红利ETF(561060)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)、创金合信中证国有企业红利ETF(563890),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | 华安基金 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.52 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 鹏扬基金 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF | 0.46 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.13 | 创金合信基金 |
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