数据显示,2月6日,有色龙头ETF(159876)遭净赎回1522.93万元,位居当日股票ETF净流出排名63/1125。最新规模22.36亿元,前一日规模22.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.68%。
近5日,有色龙头ETF(159876)遭净赎回3.39亿元,位居股票ETF净流出排名第26/1125。近10日,有色龙头ETF(159876)获净申购5.7亿元,位居股票ETF净流入排名第52/1125。近20日,有色龙头ETF(159876)获净申购11.38亿元,位居股票ETF净流入排名第55/1125。
有色龙头ETF(159876)成立于2021年3月12日,基金全称为华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为有色龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色龙头ETF(159876)跟踪标的指数为中证有色(930708)。
规模方面,截止2月6日,有色龙头ETF(159876)最新份额为20.09亿份,最新规模为22.36亿元。回顾2025年12月31日,有色龙头ETF(159876)份额为8.51亿份,规模为8.47亿元。即该基金今年以来份额增加136.18%,规模增加163.99%。
流动性方面,截止2月6日,有色龙头ETF(159876)近20个交易日累计成交金额29.84亿元,日均成交金额1.49亿元;今年以来,25个交易日,累计成交金额33.62亿元,日均成交金额1.34亿元。
有色龙头ETF(159876)现任基金经理为陈建华。陈建华自2021年3月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益122.52%。
最新定期报告显示,华宝基金(159876)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、山东黄金、云铝股份、中金黄金、江西铜业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.16% | 249.58万 | 8603.02万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.83% | 331.51万 | 6630.20万 |
| 600111 | 北方稀土 | 5.22% | 95.83万 | 4419.68万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.66% | 57.88万 | 3950.55万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.36% | 302.23万 | 3693.25万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.16% | 42.59万 | 2678.36万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.10% | 67.93万 | 2629.52万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.06% | 78.92万 | 2591.73万 |
| 600489 | 中金黄金 | 3.03% | 109.83万 | 2565.64万 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.57% | 39.57万 | 2173.18万 |
跟踪中证有色(930708)的ETF包括有色龙头ETF(159876)、有色金属(159871)、国泰中证有色金属ETF(159881),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159876 | 有色龙头ETF | 22.36 | 1.41 | -0.15 | -3.39 | 13.39 | 华宝基金 |
| 159871 | 有色金属 | 9.46 | 1.71 | -0.36 | -1.66 | 4.72 | 银华基金 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 2.25 | 0.47 | -0.04 | -0.29 | 1.19 | 国泰基金 |
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