数据显示,2月6日,中药(562390)获净申购1197.44万元,位居当日股票ETF净流入排名140/1125。最新规模9631.28万元,前一日规模8431.15万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为14.20%。
近5日,中药(562390)获净申购1296.58万元,位居股票ETF净流入排名第269/1125。近10日,中药(562390)获净申购1585.58万元,位居股票ETF净流入排名第333/1125。近20日,中药(562390)获净申购1877.66万元,位居股票ETF净流入排名第369/1125。
中药(562390)成立于2022年7月20日,基金全称为银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药(562390)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止2月6日,中药(562390)最新份额为9842.9万份,最新规模为9631.28万元。回顾2025年12月31日,中药(562390)份额为8142.9万份,规模为7769.96万元。即该基金今年以来份额增加20.88%,规模增加23.96%。
流动性方面,截止2月6日,中药(562390)近20个交易日累计成交金额7388.45万元,日均成交金额369.42万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额8525.63万元,日均成交金额341.03万元。
中药(562390)现任基金经理为马君。马君自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.15%。
最新定期报告显示,银华基金(562390)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.29% | 14.08万 | 799.18万 |
| 600436 | 片仔癀 | 10.12% | 4.66万 | 786.51万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.49% | 8.69万 | 426.51万 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.48% | 13.21万 | 426.15万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.70% | 12.83万 | 365.14万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.64% | 18.44万 | 360.13万 |
| 600332 | 白云山 | 4.49% | 13.55万 | 348.78万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.54% | 16.10万 | 274.83万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.22% | 5.49万 | 250.45万 |
| 002317 | 众生药业 | 3.20% | 13.10万 | 248.64万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 26.46 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 1.25 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 15.44 | 0.37 | 0.16 | 0.20 | 1.08 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.96 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 银华基金 |
| 561510 | 中医药 | 0.67 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.0002 | 华泰柏瑞基金 |
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