九洲药业使用1000万元闲置募集资金进行3个月定期存款 年内累计现金管理已达8.3亿元
近日，浙江九洲药业股份有限公司（证券代码：603456 证券简称：九洲药业）发布公告，宣布其全资子公司瑞华（中山）制药有限公司在农业银行台州椒江支行新开立了募集资金现金管理子账户，并使用1000万元闲置募集资金购买了为期3个月的定期存款产品。
公告显示，为满足募集资金现金管理的需要，瑞华（中山）制药有限公司于2026年2月5日在农业银行台州椒江支行开立了专用结算账户，账号为19910101049999993-10003，账户类型为2020年募集资金现金管理子账户。该账户将专门用于闲置募集资金现金管理的结算，不用于存放非募集资金或其他用途，并将在产品到期且无下一步购买计划时及时注销。
此次现金管理的资金来源于公司2020年非公开发行股份的募集资金。根据公告，九洲药业2021年1月29日非公开发行股票募集资金总额约10亿元，扣除发行费用后净额为9.906亿元。截至2025年6月30日，相关募投项目如瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目、收购中山制剂工厂100%股权并增资实施CDMO制剂改扩建项目等均按计划推进，投入进度在64.61%至100.23%之间。公司强调，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。
本次购买的定期存款产品由农业银行台州椒江支行提供，金额1000万元，期限3个月，预计年化收益率0.80%，属于保本固定收益型产品。公告指出，该产品符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且公司与该银行无关联关系，不构成关联交易。
| 产品名称 | 受托方名称 | 类型 | 投资金额 | 产品期限 | 预计年化收益率(%) | 安全性高、流动性好 | 是否变相改变募集资金用途 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 农业银行台州椒江支行 | 保本固定收益 | 1000万元 | 3个月 | 0.80% | 是 | 否 | 否 |
回顾最近12个月，九洲药业在2025年12月9日召开的第八届董事会第十九次会议及第八届审计委员会第十三次会议上，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，单笔投资产品期限不超过12个月。
截至目前，公司在该授权额度内已累计进行多笔现金管理操作。根据公告披露的信息，最近12个月内公司已开展21笔现金管理业务，其中14笔已到期收回本金，累计实现收益738.15万元；尚有7笔未到期，涉及本金金额8.3亿元。这意味着公司目前已使用的现金管理额度为8.3亿元，占10亿元总授权额度的83%，尚未使用的额度为1.7亿元。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 67.51 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 20,000.00 | 20,000.00 | 135.00 | 0 |
| 3 | 普通大额存单 | 8,000.00 | 8,000.00 | 54.01 | 0 |
| 4 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.75 | 0 |
| 5 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.75 | 0 |
| 6 | 普通大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 11.25 | 0 |
| 7 | 普通大额存单 | 49,500.00 | 49,500.00 | 334.19 | 0 |
| 8 | 普通大额存单 | 4,000.00 | 4,000.00 | 27.01 | 0 |
| 9 | 普通大额存单 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4.50 | 0 |
| 10 | 普通大额存单 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.00 | 0 |
| 11 | 普通大额存单 | 2,100.00 | 2,100.00 | 14.18 | 0 |
| 12 | 普通大额存单 | 6,000.00 | 6,000.00 | 33.00 | 0 |
| 13 | 定期存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7.50 | 0 |
| 14 | 普通大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.50 | 0 |
| 15 | 普通大额存单 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 16 | 普通大额存单 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 17 | 普通大额存单 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 18 | 普通大额存单 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 19 | 普通大额存单 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 |
| 20 | 普通大额存单 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 21 | 定期存款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 合计 | 738.15 | 83,000.00 | |||
| 募集资金总现金管理额度（万元） | 100,000.00 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度（万元） | 83,000.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度（万元） | 17,000.00 |
九洲药业表示，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。公司将严格遵守相关规定，选择安全性高、流动性好的投资产品，并建立健全风险控制措施，包括实时关注产品投向、做好财务核算、加强信息保密以及接受独立董事和审计委员会的监督等，以确保资金安全。
尽管如此，公告仍提示风险，指出金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
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