数据显示,2月4日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)遭净赎回118.35万元,位居当日股票ETF净流出排名315/1119。最新规模2.15亿元,前一日规模2.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)遭净赎回1016.83万元,位居股票ETF净流出排名第208/1119。近10日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)获净申购1.16亿元,位居股票ETF净流入排名第164/1119。近20日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)获净申购1.15亿元,位居股票ETF净流入排名第210/1119。
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)成立于2022年8月10日,基金全称为国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证疫苗与生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)跟踪标的指数为疫苗生科(980015)。
规模方面,截止2月4日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)最新份额为3.6亿份,最新规模为2.15亿元。回顾2025年12月31日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)份额为1.85亿份,规模为1.09亿元。即该基金今年以来份额增加94.40%,规模增加98.24%。
流动性方面,截止2月4日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)近20个交易日累计成交金额3.59亿元,日均成交金额1794.88万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额3.69亿元,日均成交金额1603.79万元。
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.25%。
最新定期报告显示,国泰基金(159643)重仓股包括复星医药、长春高新、智飞生物、沃森生物、万泰生物、华兰生物、昭衍新药、丽珠集团、辽宁成大、康泰生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600196 | 复星医药 | 12.25% | 50.22万 | 1330.33万 |
| 000661 | 长春高新 | 10.13% | 11.89万 | 1100.42万 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.73% | 44.47万 | 839.21万 |
| 300142 | 沃森生物 | 6.39% | 63.60万 | 693.92万 |
| 603392 | 万泰生物 | 5.67% | 13.70万 | 615.55万 |
| 002007 | 华兰生物 | 5.57% | 39.97万 | 604.68万 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5.12% | 15.90万 | 556.49万 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.49% | 14.15万 | 487.58万 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.60% | 34.95万 | 390.74万 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.46% | 25.41万 | 375.38万 |
跟踪疫苗生科(980015)的ETF包括国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)、生物疫苗ETF(159657)、富国国证疫苗与生物科技ETF(159645),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2.15 | 0.16 | -0.01 | -0.10 | 1.12 | 国泰基金 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 1.16 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.10 | 鹏华基金 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.50 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | 0.25 | 富国基金 |
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