数据显示,2月4日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回120.1万元,位居当日股票ETF净流出排名313/1119。最新规模8474.53万元,前一日规模8456.25万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。
近5日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)获净申购115.97万元,位居股票ETF净流入排名第463/1119。近10日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回6.53万元,位居股票ETF净流出排名第484/1119。近20日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回125.62万元,位居股票ETF净流出排名第513/1119。
兴业中证全指自由现金流ETF(563620)成立于2025年8月6日,基金全称为兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。兴业中证全指自由现金流ETF(563620)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。
规模方面,截止2月4日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)最新份额为7004.9万份,最新规模为8474.53万元。回顾2025年12月31日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)份额为7304.9万份,规模为8232.62万元。即该基金今年以来份额减少4.11%,规模增加2.94%。
流动性方面,截止2月4日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)近20个交易日累计成交金额7446.68万元,日均成交金额372.33万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额1.05亿元,日均成交金额458.3万元。
兴业中证全指自由现金流ETF(563620)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2025年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.98%;徐成城自2025年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.98%。
最新定期报告显示,兴业基金(563620)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、牧原股份、中国铝业、TCL科技、宝钢股份、长城汽车、正泰电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 10.33% | 28.17万 | 850.17万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.60% | 46.49万 | 707.58万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.49% | 17.38万 | 699.02万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.39% | 23.80万 | 361.28万 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.75% | 6.10万 | 308.54万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.68% | 24.79万 | 302.93万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.46% | 62.77万 | 284.98万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.45% | 38.14万 | 284.14万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.41% | 12.41万 | 280.84万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.94% | 8.68万 | 242.09万 |
跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、现金流ETF全指(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 28.65 | 1.39 | 0.48 | 2.62 | 9.15 | 南方基金 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 27.76 | 1.02 | 0.04 | 1.05 | 4.61 | 大成基金 |
| 563390 | 现金流ETF全指 | 19.60 | 0.77 | 0.20 | 3.68 | 12.16 | 华泰柏瑞基金 |
| 563760 | 中银中证全指自由现金流ETF | 10.05 | 1.03 | -0.08 | 0.14 | -2.42 | 中银基金 |
| 159233 | 平安中证全指自由现金流ETF | 6.30 | 0.38 | 0.0000 | 0.26 | -1.17 | 平安基金 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 3.36 | 0.17 | 0.0000 | -0.06 | -1.48 | 方正富邦基金 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.82 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | -0.33 | 华富基金 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF | 1.74 | 0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.18 | 博时基金 |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 0.85 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 兴业基金 |
| 159236 | 自由现金流ETF工银 | 0.65 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 工银瑞信基金 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 0.53 | 0.05 | -0.03 | 0.11 | 0.13 | 华安基金 |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 0.51 | 0.07 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 招商基金 |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 0.25 | 0.02 | -0.03 | -0.0001 | 0.03 | 鹏华基金 |
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