数据显示,2月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回244.76万元,位居当日股票ETF净流出排名254/1119。最新规模4.66亿元,前一日规模4.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购1836.43万元,位居股票ETF净流入排名第257/1119。近10日,万家中证800自由现金流ETF(563580)获净申购1962.35万元,位居股票ETF净流入排名第315/1119。近20日,万家中证800自由现金流ETF(563580)遭净赎回8066.42万元,位居股票ETF净流出排名第174/1119。
万家中证800自由现金流ETF(563580)成立于2025年7月16日,基金全称为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证800自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证800自由现金流ETF(563580)跟踪标的指数为800现金流(932368)。
规模方面,截止2月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)最新份额为3.78亿份,最新规模为4.66亿元。回顾2025年12月31日,万家中证800自由现金流ETF(563580)份额为4.79亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少21.10%,规模减少15.51%。
流动性方面,截止2月4日,万家中证800自由现金流ETF(563580)近20个交易日累计成交金额2.89亿元,日均成交金额1444.44万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额3.68亿元,日均成交金额1599.25万元。
万家中证800自由现金流ETF(563580)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.38%。
最新定期报告显示,万家基金(563580)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、牧原股份、中国铝业、TCL科技、宝钢股份、长城汽车、正泰电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 10.23% | 186.86万 | 5639.43万 |
| 600104 | 上汽集团 | 9.66% | 349.96万 | 5326.39万 |
| 000651 | 格力电器 | 9.56% | 131.11万 | 5273.24万 |
| 601919 | 中远海控 | 5.05% | 183.37万 | 2783.49万 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.69% | 51.17万 | 2588.15万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.24% | 191.56万 | 2340.80万 |
| 000100 | TCL科技 | 4.12% | 499.93万 | 2269.67万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.92% | 289.89万 | 2159.68万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.86% | 94.08万 | 2129.08万 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.38% | 66.81万 | 1863.33万 |
跟踪800现金流(932368)的ETF包括富国中证800自由现金流ETF(563990)、万家中证800自由现金流ETF(563580)、鹏华中证800自由现金流ETF(516460)、汇添富中证800自由现金流ETF(563680)、招商中证800自由现金流ETF(159119)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 6.21 | 0.17 | -0.08 | 0.12 | -0.44 | 富国基金 |
| 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 4.66 | 0.16 | -0.02 | 0.18 | -1.18 | 万家基金 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 3.75 | 0.06 | 0.01 | 0.40 | 0.42 | 鹏华基金 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 2.72 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.61 | 汇添富基金 |
| 159119 | 招商中证800自由现金流ETF | 1.57 | 0.10 | 0.0000 | 0.03 | -0.21 | 招商基金 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 0.63 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 广发基金 |
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