数据显示,2月3日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回440.67万元,位居当日股票ETF净流出排名189/1118。最新规模3.78亿元,前一日规模3.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.19%。
近5日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回3616.92万元,位居股票ETF净流出排名第109/1118。近10日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回5873.26万元,位居股票ETF净流出排名第110/1118。近20日,易方达上证380ETF(530380)遭净赎回2.58亿元,位居股票ETF净流出排名第85/1118。
易方达上证380ETF(530380)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额3616.92万元。
易方达上证380ETF(530380)成立于2025年9月22日,基金全称为易方达上证380交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证380ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证380ETF(530380)跟踪标的指数为上证380(000009)。
规模方面,截止2月3日,易方达上证380ETF(530380)最新份额为3.39亿份,最新规模为3.78亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证380ETF(530380)份额为6.67亿份,规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少49.20%,规模减少44.31%。
流动性方面,截止2月3日,易方达上证380ETF(530380)近20个交易日累计成交金额1.7亿元,日均成交金额851.81万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额2.11亿元,日均成交金额958.51万元。
易方达上证380ETF(530380)现任基金经理为张泽峰。张泽峰自2025年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.53%。
最新定期报告显示,易方达基金(530380)重仓股包括中国卫星、航天电子、卧龙电驱、赤峰黄金、芯原股份、亨通光电、西部矿业、厦门钨业、云天化、赛轮轮胎,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600118 | 中国卫星 | 0.98% | 7.03万 | 667.50万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.98% | 31.34万 | 668.17万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.94% | 12.99万 | 637.81万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.91% | 19.76万 | 617.30万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.88% | 4.37万 | 598.41万 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.85% | 23.44万 | 579.67万 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.81% | 19.81万 | 547.55万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.80% | 13.20万 | 541.99万 |
| 600096 | 云天化 | 0.75% | 15.16万 | 506.50万 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.75% | 31.24万 | 505.46万 |
跟踪上证380(000009)的ETF包括易方达上证380ETF(530380)、南方上证380ETF(510290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 530380 | 易方达上证380ETF | 3.78 | 0.10 | -0.04 | -0.36 | -3.54 | 易方达基金 |
| 510290 | 南方上证380ETF | 1.74 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 南方基金 |
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